☆财务分析☆ ◇000750 国海证券 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 42837.95｜ 32696.31｜ 24924.59｜ 76461.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.95｜ 1.70｜ 1.34｜ 4.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 31.02｜ 31.18｜ -67.40｜ 5.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.52｜ 67.42｜ 73.81｜ 74.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：8.40%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：73.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5959100.91｜6973650.90｜7384083.56｜7586789.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3666259.82｜4701793.66｜5450468.27｜5664928.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2118901.79｜1929721.52｜2416758.05｜2004596.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.52｜ 67.42｜ 73.81｜ 74.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.48｜ 32.58｜ 26.19｜ 25.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-224364.57｜ 43615.00｜-252636.06｜ 105652.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 202680.38｜-433369.82｜ 450609.19｜ 478290.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -523.75｜ 133.39｜ -1013.60｜ 138.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 473.13｜ -1325.44｜ 1807.89｜ 625.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 612290.23｜-342374.41｜ 782074.51｜ 478443.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-185270.82｜-134629.60｜ -78935.16｜-105657.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 421754.13｜ 418847.77｜ 361666.55｜ 517026.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 72583.83｜ 59134.18｜ 51146.29｜ 119060.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 86111.53｜ 73022.60｜ 52374.16｜ 138972.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -7700.39｜ -7590.41｜ -6413.82｜ -4298.64｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 64883.43｜ 51543.76｜ 44732.47｜ 114762.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13751.34｜ 9523.61｜ 7054.39｜ 24054.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 51132.10｜ 42020.16｜ 37678.08｜ 90707.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.94｜ 1.49｜ 1.34｜ 4.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0700｜ 0.0300｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0299｜ 0.0700｜ 0.0293｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4863｜ 3.4619｜ 3.4154｜ 3.4147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9000｜ 1.9500｜ 0.8400｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7579｜ 1.7579｜ 1.7579｜ 1.7579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2785｜ 0.2489｜ 0.2303｜ 0.2310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82530.1242｜421754.134｜291983.482｜192468.434｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜28045.3586｜72583.8278｜30881.5707｜23192.8121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜24423.0571｜86111.5286｜52483.2823｜33578.4396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20021.6272｜42837.9470｜18418.5774｜14263.1446｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0600｜ 0.0700｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0098｜ 0.0700｜ 0.0726｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4482｜ 3.4381｜ 3.4546｜ 3.4556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4300｜ 1.7000｜ 2.1000｜ 2.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7579｜ 1.7579｜ 1.6512｜ 1.6512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2646｜ 0.2511｜ 0.3237｜ 0.3249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜80241.8301｜418847.773｜302750.296｜207702.094｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13918.8964｜59134.1787｜61585.1731｜57843.3298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13802.7468｜73022.5982｜52619.9973｜36490.4758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9356.4104｜32696.3050｜39222.8124｜39021.3833｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0500｜ 0.0600｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0398｜ 0.0500｜ 0.0679｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4608｜ 3.4176｜ 3.4272｜ 3.4173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2100｜ 1.3400｜ 1.6200｜ 1.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6512｜ 1.6512｜ 1.6512｜ 1.6512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3314｜ 0.2916｜ 0.3097｜ 0.3007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98882.1363｜361666.549｜280219.920｜168401.893｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜33568.9187｜51146.2941｜53982.9183｜43796.3311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12480.2569｜52374.1612｜48421.0657｜25482.4033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜22631.9362｜24924.5882｜30130.2625｜24134.4565｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.07｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.49｜ 3.46｜ 3.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.76｜ 1.76｜ 1.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.28｜ 0.25｜ 0.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.85｜ 0.69｜ -3.56｜ -7.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 101.49｜ 22.74｜ -49.86｜ -59.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 80241.83｜ 19.03｜ 9356.41｜ 21.84｜
｜二季度｜ 112226.60｜ 26.61｜ 4906.73｜ 11.45｜
｜三季度｜ 99515.05｜ 23.60｜ 4155.43｜ 9.70｜
｜四季度｜ 129770.65｜ 30.77｜ 24419.37｜ 57.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 98882.14｜ 23.61｜ 22631.94｜ 69.22｜
｜二季度｜ 108819.96｜ 25.98｜ 16389.45｜ 50.13｜
｜三季度｜ 95048.20｜ 22.69｜ 201.43｜ 0.62｜
｜四季度｜ 116097.48｜ 27.72｜ -6526.51｜ -19.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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