☆财务分析☆ ◇000748 长城信息 更新日期：2017-01-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9186.86｜ 13388.86｜ 9082.40｜ 9505.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.04｜ 4.38｜ 6.82｜ 7.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 38.88｜ 47.42｜ -4.45｜ 41.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.52｜ 30.31｜ 40.11｜ 50.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：57.41%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 592701.27｜ 645492.85｜ 402936.72｜ 283889.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 169010.75｜ 195662.60｜ 161618.05｜ 142152.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 90642.36｜ 115784.87｜ 82470.50｜ 72379.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 89212.17｜ 170012.64｜ 165904.63｜ 70522.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 70510.16｜ 45664.02｜ 46842.44｜ 44205.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2101.38｜ 978.82｜ 3437.05｜ 3292.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.52｜ 30.31｜ 40.11｜ 50.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.48｜ 69.69｜ 59.89｜ 49.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.69｜ 2.30｜ 3.14｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.90｜ 1.92｜ 2.66｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 100606.00｜ 211942.72｜ 182242.84｜ 162757.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -44341.73｜ 19240.79｜ 18632.98｜ -5790.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -81602.39｜ 4554.35｜ 96000.33｜ -1529.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.06｜ 99.79｜ 106.59｜ 98.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -482.66｜ 143.71｜ 205.15｜ -60.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -888.25｜ 34.02｜ 1056.99｜ -16.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15999.19｜ 14925.71｜ -14025.68｜ -20788.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -21270.27｜ -29622.00｜ 91463.69｜ 25019.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 122603.35｜ 212393.18｜ 170982.58｜ 165741.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 93201.10｜ 164397.58｜ 133162.07｜ 130606.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16738.39｜ 23608.79｜ 19914.15｜ 15364.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 255.02｜ 721.69｜ 52.24｜ 51.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7006.37｜ 8368.31｜ 3427.45｜ 5884.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6093.68｜ 3839.56｜ 2764.16｜ 3019.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3530.85｜ 7528.41｜ 8115.59｜ 4352.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10537.22｜ 15896.72｜ 11543.04｜ 10236.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1549.22｜ 1592.47｜ 1733.55｜ 1485.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8988.00｜ 14304.26｜ 9809.48｜ 8751.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.98｜ 22.60｜ 22.12｜ 21.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.19｜ 3.00｜ 3.89｜ 7.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2016-06-30｜2016-03-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1127｜ 0.0730｜ 0.0047｜ 0.1643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0857｜ 0.0564｜ 0.0016｜ 0.1207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1469｜ 5.2534｜ 5.7572｜ 5.4804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0400｜ 1.3500｜ 0.1200｜ 4.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1909｜ 1.1909｜ 1.1909｜ 1.1909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7384｜ 0.6986｜ 0.6803｜ 0.6756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜122603.352｜81681.5393｜35858.4540｜212393.185｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7006.3702｜ 5503.9677｜ 81.3787｜ 8368.3101｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6093.6794｜ 6020.1593｜ 850.3052｜ 3839.5643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9186.8610｜ 5951.2595｜ 384.1492｜13388.8566｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2015-06-30｜2015-03-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0812｜ 0.0492｜ -0.0062｜ 0.2413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0491｜ 0.0331｜ -0.0163｜ 0.1063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0577｜ 3.9832｜ 5.9009｜ 5.7334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8100｜ 1.5100｜ -0.1100｜ 6.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1810｜ 1.1888｜ 3.3777｜ 3.3777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5990｜ 0.5670｜ 1.0994｜ 1.1056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜130879.531｜90749.2589｜42398.5441｜170982.580｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3654.4955｜ 3423.3508｜ -472.9781｜ 3427.4456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2352.7123｜ 2169.7041｜ 0.0000｜ 2764.1596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6615.0088｜ 4009.5185｜ -253.6718｜ 9082.3975｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.15｜ 5.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.19｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.74｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2016-06-30｜2016-03-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.10｜ 1.47｜ 0.66｜ 4.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.11｜ 1.47｜ 0.70｜ 4.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.32｜ -9.99｜ -15.43｜ 24.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 91.72｜ 60.78｜ 117.21｜ 144.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2015年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42398.54｜ 19.96｜ -253.67｜ -1.89｜
｜二季度｜ 48350.71｜ 22.76｜ 4263.19｜ 31.84｜
｜三季度｜ 40130.27｜ 18.89｜ 2605.49｜ 19.46｜
｜四季度｜ 81513.65｜ 38.38｜ 6773.85｜ 50.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2014年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31620.87｜ 18.49｜ 400.81｜ 4.41｜
｜二季度｜ 39434.46｜ 23.06｜ 2413.77｜ 26.58｜
｜三季度｜ 39064.03｜ 22.85｜ 3596.27｜ 39.60｜
｜四季度｜ 60863.21｜ 35.60｜ 2671.54｜ 29.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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