☆财务分析☆ ◇000732 ST泰禾 更新日期：2023-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-537394.22｜-401312.20｜-499943.78｜ 46643.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -29.25｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -33.91｜ 19.73｜ -1171.83｜ -81.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 96.08｜ 93.25｜ 90.75｜ 84.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-3.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-141.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：66.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜21459782.2｜21912394.2｜21683258.6｜22430856.5｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜20618177.0｜20432958.7｜19676610.5｜19055471.1｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜18469977.8｜14471401.2｜13156025.4｜14643032.9｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 162807.11｜ 190883.82｜ 292892.63｜1319590.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34334.64｜ 52766.13｜ 82960.31｜ 146901.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 755380.06｜ 662038.20｜ 836084.62｜ 986895.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 96.08｜ 93.25｜ 90.75｜ 84.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 3.92｜ 6.75｜ 9.25｜ 15.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.92｜ 1.19｜ 1.28｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.05｜ 0.06｜ 0.09｜ 0.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 321359.12｜ 359680.77｜ 932109.55｜4426318.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -22220.78｜ 52913.09｜-294883.15｜1867280.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -52743.47｜ -69532.28｜-972412.74｜ -42287.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 36.51｜ 73.24｜ 257.88｜ 187.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 4.13｜ -13.19｜ 58.98｜ 4003.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 9.81｜ 17.33｜ 194.50｜ -90.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 45565.38｜ 34680.67｜ 95186.26｜1471297.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -76383.06｜-157118.67｜-772040.01｜-3380628.8｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 880284.81｜ 491112.73｜ 361453.45｜2362061.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 849077.80｜ 456647.47｜ 318859.98｜1973847.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 51949.93｜ 53723.70｜ 88322.96｜ 67083.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 334845.14｜ 163642.68｜ 80104.23｜ 91607.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-517659.97｜-323879.44｜-485412.43｜ 37046.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -35767.06｜ 19248.28｜ 846.84｜ 143087.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -40411.54｜ -23422.07｜ -23894.48｜ -33369.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-558071.52｜-347301.51｜-509306.92｜ 5054.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1065.40｜ 57893.29｜ 1345.81｜ -24126.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-557006.12｜-405194.81｜-510652.73｜ 72811.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.55｜ 7.02｜ 11.78｜ 16.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -120.68｜ -39.89｜ -34.13｜ 2.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2440｜ -2.1592｜ -1.2550｜ -0.8160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2433｜ -1.9000｜ -1.3737｜ -0.8194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5555｜ 1.7891｜ 2.6828｜ 3.1814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -36.7600｜ -22.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9131｜ 0.9131｜ 0.9115｜ 0.9115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.4573｜ -2.2133｜ -1.3092｜ -0.8702｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96924.7187｜880284.810｜526381.161｜320240.312｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-62290.393｜-517659.97｜-320733.48｜-220064.92｜
｜ ｜ 2｜ 43｜ 93｜ 10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1357.7042｜-35767.057｜12830.9044｜-5102.0666｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-60733.626｜-537394.22｜-312367.44｜-203097.26｜
｜ ｜ 7｜ 35｜ 51｜ 67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1627｜ -1.6124｜ -0.3062｜ -0.3426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1676｜ -1.7400｜ -0.3208｜ -0.3333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8822｜ 4.0417｜ 5.3843｜ 5.3404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.1100｜ 0.0000｜ -5.3400｜ -6.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9115｜ 0.9115｜ 0.9006｜ 0.8892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2168｜ -0.0542｜ 1.2520｜ 1.2156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24585.5777｜491112.734｜158170.596｜66229.4963｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-43588.729｜-323879.44｜-86124.121｜-85817.337｜
｜ ｜ 9｜ 16｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -511.7644｜19248.2781｜14885.3573｜ 1263.8421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-40488.619｜-401312.20｜-76219.178｜-85271.832｜
｜ ｜ 1｜ 49｜ 4｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ -2.16｜ -1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.56｜ 1.79｜ 4.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.46｜ -2.21｜ -0.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.82｜ 20.21｜ 7.89｜ 4.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 294.23｜ 79.24｜ 232.79｜ 383.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -42.90｜ -59.83｜ -272.41｜ -156.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24585.58｜ 2.79｜ -40488.62｜ 7.53｜
｜二季度｜ 295654.73｜ 33.59｜ -162608.65｜ 30.26｜
｜三季度｜ 206140.85｜ 23.42｜ -109270.18｜ 20.33｜
｜四季度｜ 353903.65｜ 40.20｜ -225026.78｜ 41.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39677.82｜ 8.08｜ -35466.88｜ 8.84｜
｜二季度｜ 26551.67｜ 5.41｜ -49804.95｜ 12.41｜
｜三季度｜ 91941.10｜ 18.72｜ 9052.65｜ -2.26｜
｜四季度｜ 332942.14｜ 67.79｜ -325093.03｜ 81.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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