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冠捷科技 财务分析

☆财务分析☆ ◇000727 冠捷科技 更新日期:2025-07-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   9350.70|  27758.75|   8669.36|  53219.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |      3.17|      9.96|      3.67|     30.13|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |    -66.31|    220.19|    -83.71|    -28.64|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     72.73|     72.71|     75.57|     82.35|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.50%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:74.56%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:34.95%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    |3456336.29|3372768.57|3519513.77|4139366.59|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    |2513773.87|2452411.49|2659791.15|3408918.00|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    |2273517.95|2087463.49|2259293.12|2947438.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    | 427193.58| 413358.44| 431989.34| 352961.67|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    | 907481.83| 903763.48| 870140.78|1106298.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |  50647.01|  58133.88|  56465.38|  93582.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     72.73|     72.71|     75.57|     82.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     27.27|     27.29|     24.43|     17.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      1.12|      1.15|      1.11|      1.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      0.66|      0.70|      0.65|      0.56|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|5704185.63|5527561.79|6651314.86|7055340.24|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| -37688.25| 278682.01| 456293.11|-407352.53|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |  13791.81| -18432.54|  79164.54|-203832.55|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|    103.28|    101.24|    107.48|     99.92|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|   -403.05|   1003.94|   5263.28|   -765.42|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|    147.50|    -66.40|    913.15|   -383.00|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -77813.27| -98215.21|-169643.71| -39810.57|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 150313.26|-202577.05|-218845.47| 261910.80|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1226162.37|5522979.81|5459694.39|6188289.67|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    |1105200.12|4843586.37|4743112.08|5568256.93|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  31708.62| 124855.55| 116582.65| 102943.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |   1868.68|  66957.42|  58582.62|  34592.63|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    | -27097.85|  74079.87| 104971.25|  68727.68|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  -5476.04|  29177.00| -10513.21|  11578.63|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |   -482.42|  -2829.89|  -8878.40| -10399.06|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    | -27580.27|  71249.98|  96092.86|  58328.62|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |   2265.65|  37976.44|  33097.04|  35667.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -29845.92|  33273.55|  62995.82|  22660.96|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |      9.87|     12.30|     13.12|     10.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     -5.98|      3.14|      9.51|      3.27|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |   -0.0375|    0.0206|    0.0177|    0.0118|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.0337|    0.0073|    0.0068|   -0.0046|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    0.6273|    0.6575|    0.6310|    0.6702|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |   -5.8400|    3.1700|    2.7700|    1.7900|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.0220|    1.0220|    1.0180|    1.0180|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -1.3695|   -1.3319|   -1.3309|   -1.3367|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1226162.36|5522979.81|4106491.18|2680168.84|
|                  |        57|        18|        43|        04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-27097.851|74079.8737|49490.8930|34103.3481|
|                  |         4|          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |-5476.0398|29177.0048|22591.1743|18091.1525|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |-16984.876| 9350.6953| 7997.2260| 5339.0810|
|                  |         5|          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0012|    0.0613|    0.0163|    0.0097|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.0079|    0.0717|    0.0319|    0.0335|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    0.6726|    0.6444|    0.6557|    0.6539|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.1800|    9.9600|    2.6300|    1.5700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.0180|    1.0180|    0.9895|    0.9895|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -1.3474|   -1.3489|   -1.3596|   -1.3653|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1280476.65|5459694.39|3953525.68|2504001.78|
|                  |        83|        42|        69|        47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|16662.1430|104971.253|57309.7394|37543.3494|
|                  |          |         9|          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |11496.5796|-10513.212|-19408.142|-20135.424|
|                  |          |         6|         1|         0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  537.7437|27758.7526| 7399.5321| 4404.5474|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |     -0.04|      0.02|      0.06|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      0.63|      0.66|      0.64|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      1.02|      1.02|      1.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|     -1.37|     -1.33|     -1.35|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      1.13|      5.55|      3.80|      2.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      1.38|      6.10|      4.39|      2.91|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.35|      1.62|      1.18|      0.77|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|     -4.24|      1.16|      3.87|      7.04|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |   -262.63|    -29.43|    -13.64|     -9.16|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|    1280476.66|         23.18|        537.74|          5.75|
|二季度|    1399692.18|         25.34|       4801.34|         51.35|
|三季度|    1426322.34|         25.83|       2658.14|         28.43|
|四季度|    1416488.63|         25.65|       1353.47|         14.47|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|    1197473.54|         21.93|      -3429.40|        -12.35|
|二季度|    1306528.24|         23.93|       7833.95|         28.22|
|三季度|    1449523.90|         26.55|       2994.98|         10.79|
|四季度|    1506168.71|         27.59|      20359.22|         73.34|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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