☆财务分析☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2025-07-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13229.04｜ -6588.40｜ -13380.52｜ -9434.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.46｜ -2.61｜ -5.11｜ -3.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -100.79｜ 49.50｜ -41.37｜ -133.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.28｜ 51.07｜ 52.47｜ 49.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.63%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-872.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 575977.39｜ 528726.13｜ 557385.17｜ 551261.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 329898.05｜ 270007.35｜ 292444.93｜ 272777.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 268603.31｜ 221889.77｜ 269354.28｜ 242121.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23628.54｜ 12536.50｜ 28457.51｜ 28559.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 140625.17｜ 130433.44｜ 159385.46｜ 184507.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4617.75｜ 3830.00｜ 5537.66｜ 2808.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.28｜ 51.07｜ 52.47｜ 49.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.72｜ 48.93｜ 47.53｜ 50.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.95｜ 2.10｜ 1.82｜ 1.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.73｜ 0.73｜ 0.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 117308.58｜ 162035.29｜ 455374.76｜ 454797.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -27882.71｜ -5771.54｜ 2603.59｜ -70995.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6900.07｜ -17517.13｜ -271.06｜ -48895.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.15｜ 111.25｜ 114.31｜ 108.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 210.77｜ 87.60｜ -19.96｜ 750.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -52.16｜ 265.88｜ 2.08｜ 516.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -434.84｜ 1.67｜ -839.47｜ -19271.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 35217.63｜ -11747.26｜ -2035.18｜ 41371.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 115978.11｜ 145654.45｜ 398363.89｜ 418074.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 107165.55｜ 138726.46｜ 393674.60｜ 408802.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5836.92｜ 6597.06｜ 7204.17｜ 8473.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2883.09｜ 5421.67｜ 7382.89｜ 3191.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11513.92｜ -5679.90｜ -13138.77｜ -8136.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4138.66｜ 477.49｜ 735.29｜ 185.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -7.57｜ 60.26｜ 25.62｜ 579.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11521.49｜ -5619.65｜ -13113.14｜ -7557.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 936.83｜ 403.70｜ 444.89｜ 1186.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12458.31｜ -6023.35｜ -13558.04｜ -8743.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.60｜ 4.76｜ 1.18｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.60｜ -2.64｜ -5.24｜ -3.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0129｜ -0.1053｜ -0.0343｜ -0.0276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0128｜ -0.0859｜ -0.0344｜ -0.0276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8918｜ 1.8785｜ 1.9494｜ 1.9557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6900｜ -5.4600｜ -1.7400｜ -1.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4427｜ 0.4427｜ 0.4427｜ 0.4427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3298｜ 0.3169｜ 0.3879｜ 0.3946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29905.5163｜115978.108｜78803.0823｜46270.8841｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1798.4331｜-11513.920｜-3673.2053｜-3229.2729｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜-4138.6551｜ 214.0648｜ 214.0648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1623.1551｜-13229.041｜-4305.2660｜-3473.4832｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0090｜ -0.0524｜ -0.0399｜ -0.0280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0090｜ -0.0625｜ -0.0404｜ -0.0285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9740｜ 1.9826｜ 1.9929｜ 2.0048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4500｜ -2.6100｜ -1.9800｜ -1.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4427｜ 0.4427｜ 0.4427｜ 0.4427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4132｜ 0.4222｜ 0.4323｜ 0.4442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17134.6462｜145654.449｜121601.269｜89422.4077｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -961.6007｜-5679.9032｜-4413.8363｜-3248.9164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 477.4902｜ 269.4570｜ 220.1791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1129.7722｜-6588.4029｜-5013.8183｜-3513.8531｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.11｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.89｜ 1.88｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.44｜ 0.44｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.33｜ 0.32｜ 0.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.34｜ 0.24｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.31｜ 0.86｜ 0.61｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.21｜ 0.15｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 74.53｜ -20.37｜ -35.20｜ -48.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 287.02｜ -102.71｜ 16.78｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17134.65｜ 14.77｜ -1129.77｜ 8.54｜
｜二季度｜ 29136.24｜ 25.12｜ -2343.71｜ 17.72｜
｜三季度｜ 32532.20｜ 28.05｜ -831.78｜ 6.29｜
｜四季度｜ 37175.03｜ 32.05｜ -8923.78｜ 67.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 60044.84｜ 41.22｜ -2065.72｜ 31.35｜
｜二季度｜ 29377.57｜ 20.17｜ -1448.13｜ 21.98｜
｜三季度｜ 32178.86｜ 22.09｜ -1499.97｜ 22.77｜
｜四季度｜ 24053.18｜ 16.51｜ -1574.58｜ 23.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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