☆财务分析☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 70743.20｜ 108373.01｜ 139505.03｜ 268812.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.93｜ 1.72｜ 2.64｜ 4.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -34.72｜ -22.30｜ -48.10｜ 58.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.89｜ 74.86｜ 73.76｜ 74.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：75.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜26910374.4｜26651721.0｜25323102.5｜24341943.3｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜20152136.6｜19951704.6｜18677405.0｜18252766.3｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜14662198.5｜15308606.4｜15064035.7｜14690802.0｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜3182075.13｜4609115.97｜3448011.43｜3501646.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 129470.94｜ 114975.38｜ 231443.26｜ 185257.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 68309.28｜ 68873.41｜ 61831.20｜ 91822.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.89｜ 74.86｜ 73.76｜ 74.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.11｜ 25.14｜ 26.24｜ 25.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.51｜ 0.48｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.24｜ 0.33｜ 0.30｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜11397383.2｜11669736.7｜11063353.5｜12985854.1｜
｜(万元) ｜ 9｜ 3｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 967820.68｜1121308.54｜ 923500.34｜1470180.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-1127483.2｜1014588.95｜-430176.04｜1025632.26｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.72｜ 95.07｜ 77.11｜ 86.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1368.08｜ 1034.68｜ 662.16｜ 546.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1593.77｜ 936.20｜ -308.44｜ 381.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1803079.8｜-1053399.3｜-1193353.5｜ 540001.77｜
｜量(万元) ｜ 5｜ 9｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-288727.70｜ 945417.88｜-156507.55｜-979068.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12161651.9｜12274394.8｜14347012.5｜14962621.3｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜10987779.0｜11020510.8｜13013379.0｜13320369.5｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 278646.25｜ 286109.88｜ 318442.67｜ 327247.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 618317.61｜ 597137.95｜ 560118.45｜ 585168.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 49212.08｜ 86458.79｜ 91678.62｜ 326901.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 64974.03｜ 68639.26｜ 68691.93｜ 52941.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 43218.23｜ 48133.79｜ 68966.93｜ 39897.24｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 92430.31｜ 134592.58｜ 160645.55｜ 366798.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12346.31｜ 15622.43｜ 2660.92｜ 66881.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 80084.00｜ 118970.15｜ 157984.63｜ 299917.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.65｜ 10.22｜ 9.30｜ 10.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.21｜ 1.87｜ 2.54｜ 5.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0650｜ 0.0477｜ 0.0171｜ 0.0462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0347｜ 0.0242｜ 0.0098｜ 0.0027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9961｜ 4.9780｜ 4.9739｜ 4.9556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3000｜ 0.9600｜ 0.3400｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1268｜ 2.1270｜ 2.1274｜ 2.1274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5626｜ 1.5453｜ 1.5447｜ 1.5276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9654221.12｜6630836.17｜3254136.75｜12161651.9｜
｜ ｜ 13｜ 82｜ 95｜ 838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜85301.9195｜57450.6186｜21753.3885｜49212.0787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜43887.4994｜26106.9809｜12881.5629｜64974.0308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜82296.9306｜59807.1616｜23224.0223｜70743.1991｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0363｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0176｜ 0.0100｜ 0.0041｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9528｜ 4.9499｜ 4.9709｜ 4.9625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7300｜ 0.5700｜ 0.1900｜ 1.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1278｜ 2.1356｜ 2.1356｜ 2.1356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5334｜ 1.5253｜ 1.5466｜ 1.5371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8934619.90｜5882054.78｜2974954.43｜12274394.8｜
｜ ｜ 55｜ 98｜ 29｜ 918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜45672.2887｜35364.7233｜10652.5317｜86458.7903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜50189.7301｜32745.8802｜18992.6871｜68639.2647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜56869.2711｜41317.5129｜15905.8190｜108373.008｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0400｜ 0.0200｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0380｜ 0.0200｜ 0.0120｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9652｜ 4.9441｜ 4.9933｜ 4.9718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2900｜ 0.8300｜ 0.4300｜ 2.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1601｜ 2.1606｜ 2.1918｜ 2.1918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5238｜ 1.5006｜ 1.5208｜ 1.4993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9565237.83｜6435416.24｜3185130.93｜14347012.5｜
｜ ｜ 16｜ 41｜ 32｜ 695｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜75660.1588｜50040.3737｜22229.4455｜91678.6181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜48913.0370｜31713.2424｜15850.0622｜68691.9286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜80486.3328｜51076.9777｜25482.7070｜139505.033｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.00｜ 4.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.13｜ 2.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.56｜ 1.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.00｜ 2.68｜ 1.35｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 71.51｜ 47.61｜ 23.59｜ 99.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.05｜ 12.73｜ 9.38｜ -0.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 86.77｜ 62.45｜ 104.21｜ -43.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2974954.43｜ 24.46｜ 15905.82｜ 22.48｜
｜二季度｜ 2907100.36｜ 23.90｜ 25411.69｜ 35.92｜
｜三季度｜ 3052565.12｜ 25.10｜ 15551.76｜ 21.98｜
｜四季度｜ 3227032.08｜ 26.53｜ 13873.93｜ 19.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3185130.93｜ 25.95｜ 25482.71｜ 23.51｜
｜二季度｜ 3250285.31｜ 26.48｜ 25594.27｜ 23.62｜
｜三季度｜ 3129821.59｜ 25.50｜ 29409.36｜ 27.14｜
｜四季度｜ 2709157.06｜ 22.07｜ 27886.68｜ 25.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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