☆财务分析☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 62631.94｜ 44910.41｜ 49687.82｜ -19583.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.31｜ 13.05｜ 19.51｜ -7.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 39.46｜ -9.82｜ 353.72｜ -5468.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.14｜ 62.87｜ 68.00｜ 72.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 836394.19｜ 938024.91｜ 932356.99｜ 831698.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 486249.30｜ 589726.24｜ 634044.96｜ 601119.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 470628.57｜ 565329.87｜ 586658.63｜ 530789.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 179051.73｜ 146865.32｜ 159913.80｜ 103811.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 128546.08｜ 202782.75｜ 180653.19｜ 150843.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 661.63｜ 937.87｜ 1443.26｜ 2881.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.14｜ 62.87｜ 68.00｜ 72.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.86｜ 37.13｜ 32.00｜ 27.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.92｜ 0.90｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.70｜ 0.66｜ 0.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 710727.57｜ 850473.63｜ 747677.10｜ 736830.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 120605.36｜ 103497.80｜ 102039.04｜ 41959.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 49635.50｜ -18505.86｜ 52028.36｜ -9942.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.60｜ 97.51｜ 97.56｜ 99.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 192.56｜ 230.45｜ 205.36｜ -214.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 79.25｜ -41.21｜ 104.71｜ 50.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 11461.86｜ -1543.69｜ 3938.35｜ 838.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -76652.56｜-121892.22｜ -56829.81｜ -49003.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 713613.03｜ 872154.30｜ 766356.66｜ 738987.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 584492.55｜ 720483.19｜ 631339.14｜ 610914.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 62335.17｜ 58642.76｜ 54434.50｜ 62765.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -8979.37｜ 18262.57｜ 15953.76｜ 15704.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 64733.23｜ 47526.39｜ 53993.18｜ -15661.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 23959.17｜ 22340.15｜ 24838.80｜ -20129.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -562.84｜ -1563.89｜ -192.55｜ -895.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 64170.39｜ 45962.50｜ 53800.63｜ -16557.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1820.72｜ 614.80｜ 3629.76｜ 3078.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 62349.67｜ 45347.70｜ 50170.87｜ -19635.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.09｜ 17.39｜ 17.62｜ 17.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.96｜ 12.95｜ 16.73｜ -8.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1620｜ 0.6820｜ 0.5870｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1497｜ 0.5640｜ 0.5032｜ 0.3570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9649｜ 3.7983｜ 4.0551｜ 4.0118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1600｜ 17.3100｜ 15.0000｜ 10.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7302｜ 0.7302｜ 0.7302｜ 0.7302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9926｜ 1.8310｜ 2.0908｜ 1.8938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜159897.393｜713613.027｜524895.538｜354940.830｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17746.4520｜64733.2338｜57885.7050｜37429.9773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5872.7751｜23959.1704｜20743.5823｜14646.5319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14837.1285｜62631.9374｜53912.1441｜35822.1042｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1573｜ 0.4890｜ 0.4501｜ 0.2435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1029｜ 0.4970｜ 0.4449｜ 0.2357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9778｜ 3.7764｜ 3.8961｜ 3.7628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0600｜ 13.0500｜ 12.6100｜ 6.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7302｜ 0.7302｜ 0.7303｜ 0.7303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6608｜ 1.5035｜ 1.7136｜ 1.5070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜180984.735｜872154.301｜611846.041｜387862.382｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16549.4527｜47526.3887｜43964.1972｜24768.4554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6453.8906｜22340.1456｜18358.3477｜10694.2184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14441.1457｜44910.4070｜41305.0437｜22337.3148｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0727｜ 0.5420｜ 0.4578｜ 0.2794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0759｜ 0.4350｜ 0.3623｜ 0.1888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3782｜ 3.2154｜ 3.1089｜ 2.8492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1900｜ 19.5100｜ 16.2400｜ 10.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7011｜ 0.7009｜ 0.7009｜ 0.7009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3376｜ 1.2649｜ 1.2738｜ 1.0954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜176769.649｜766356.657｜530086.088｜316720.435｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 9｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6973.4463｜53993.1799｜48319.6018｜29960.1112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5860.9508｜24838.8039｜20129.1385｜14386.7890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6665.3435｜49687.8236｜41987.0241｜25625.6287｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.68｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.96｜ 3.80｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.73｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.99｜ 1.83｜ 1.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.48｜ 6.12｜ 4.36｜ 2.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.28｜ 4.31｜ 3.12｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.80｜ 0.58｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.65｜ -18.18｜ -14.21｜ -8.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 7.23｜ 36.20｜ 31.67｜ 51.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 180984.73｜ 25.36｜ 14441.15｜ 23.06｜
｜二季度｜ 173956.10｜ 24.38｜ 21380.96｜ 34.14｜
｜三季度｜ 169954.71｜ 23.82｜ 18090.04｜ 28.88｜
｜四季度｜ 188717.49｜ 26.45｜ 8719.79｜ 13.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 176769.65｜ 20.27｜ 6665.34｜ 14.84｜
｜二季度｜ 211092.73｜ 24.20｜ 15671.97｜ 34.90｜
｜三季度｜ 223983.66｜ 25.68｜ 18967.73｜ 42.23｜
｜四季度｜ 260308.26｜ 29.85｜ 3605.36｜ 8.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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