☆财务分析☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18283.81｜ 17817.49｜ 24095.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.31｜ 3.28｜ 4.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 2.62｜ -28.76｜ 20.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 83.96｜ 83.58｜ 82.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.28%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4119509.29｜4005324.35｜3725618.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3458540.50｜3347588.67｜3084614.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2508057.02｜2439819.55｜2332864.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 334263.36｜ 346604.28｜ 351399.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 919076.98｜ 797528.70｜ 614287.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 11863.50｜ 10616.60｜ 9379.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 83.96｜ 83.58｜ 82.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 16.04｜ 16.42｜ 17.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.09｜ 1.10｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.48｜ 0.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2101537.89｜1996488.26｜1979611.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 56292.16｜ 22180.04｜ -92193.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7264.50｜ -78644.99｜ 77488.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.75｜ 98.59｜ 93.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 307.88｜ 124.48｜ -382.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 39.73｜ -441.39｜ 321.59｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -71152.38｜ -87077.91｜-103901.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 22137.43｜ -13768.26｜ 273689.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2106793.54｜2025139.96｜2117573.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1974893.57｜1888085.53｜2002514.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19080.38｜ 20614.25｜ 19890.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 77824.31｜ 70489.87｜ 73397.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 38283.75｜ 44090.58｜ 39230.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 25282.32｜ 13260.45｜ 34160.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -11129.06｜ -10461.44｜ -11920.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 27154.70｜ 33629.14｜ 27310.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 23142.99｜ 16412.31｜ 11503.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4011.70｜ 17216.83｜ 15806.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.26｜ 6.77｜ 5.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.23｜ 3.23｜ 4.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0931｜ 0.0671｜ 0.0051｜ 0.1239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0353｜ 0.0234｜ 0.0039｜ 0.0383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8943｜ 3.8677｜ 3.8455｜ 3.8394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4100｜ 1.7500｜ 0.1300｜ 3.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9980｜ 1.9720｜ 1.9500｜ 1.9449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1436572.87｜1010993.64｜445126.521｜2106793.54｜
｜ ｜ 93｜ 29｜ 3｜ 18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11206.0873｜ 7346.6656｜-1617.1669｜38283.7531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜18977.5853｜11705.5883｜ 7716.5874｜25282.3188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13743.6798｜ 9899.0025｜ 757.4193｜18283.8150｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0922｜ 0.0666｜ 0.0044｜ 0.1207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0475｜ 0.0448｜ 0.0057｜ 0.0635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8104｜ 3.7814｜ 3.7380｜ 3.7337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4400｜ 1.7700｜ 0.1200｜ 3.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9476｜ 1.9220｜ 1.8798｜ 1.8754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1306780.51｜865628.701｜459903.291｜2025139.95｜
｜ ｜ 79｜ 7｜ 9｜ 62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10086.2118｜ 4954.5719｜-3572.7605｜44090.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜18999.0013｜13702.5086｜ 5535.2278｜13260.4485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13607.5826｜ 9822.8150｜ 646.5641｜17817.4866｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.89｜ 3.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.46｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.00｜ 1.94｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.15｜ 0.81｜ 0.36｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.49｜ 1.08｜ 0.49｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.93｜ 16.79｜ -3.21｜ 4.03｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.10｜ 48.28｜ 54.74｜ -13.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 459903.29｜ 21.83｜ 646.56｜ 3.54｜
｜二季度｜ 405725.41｜ 19.26｜ 9176.25｜ 50.19｜
｜三季度｜ 441151.82｜ 20.94｜ 3784.77｜ 20.70｜
｜四季度｜ 800013.02｜ 37.97｜ 4676.23｜ 25.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 242596.98｜ 11.98｜ 423.99｜ 2.38｜
｜二季度｜ 331835.69｜ 16.39｜ 8964.01｜ 50.31｜
｜三季度｜ 858935.63｜ 42.41｜ 4168.81｜ 23.40｜
｜四季度｜ 591771.66｜ 29.22｜ 4260.68｜ 23.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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