☆财务分析☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12783.37｜ -13085.34｜ 8205.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.62｜ -11.90｜ 7.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.38｜ -259.46｜ 463.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.03｜ 64.34｜ 59.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.02%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：224.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.92%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 249884.62｜ 289330.25｜ 288767.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 162493.21｜ 186165.62｜ 172251.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 129667.78｜ 139478.27｜ 114850.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13668.61｜ 16025.67｜ 19494.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7434.54｜ 8416.20｜ 11905.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2953.10｜ 1862.93｜ 2060.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.03｜ 64.34｜ 59.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.97｜ 35.66｜ 40.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.52｜ 0.62｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.36｜ 0.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 537493.97｜ 654855.29｜ 628047.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 35302.22｜ 43547.37｜ 6121.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1386.07｜ -5408.28｜ 1822.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 118.19｜ 108.07｜ 112.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -276.16｜ -335.96｜ 74.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 10.84｜ 41.72｜ 22.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11788.54｜ -58080.27｜ -47969.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24899.75｜ 9124.63｜ 43670.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 454781.07｜ 605933.57｜ 557242.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 432713.28｜ 584610.73｜ 528740.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19398.64｜ 15489.78｜ 10036.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4233.05｜ 5834.23｜ 3504.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11774.55｜ -15266.46｜ 11323.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 957.37｜ -412.79｜ 1298.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 174.32｜ 103.58｜ 371.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11600.24｜ -15162.87｜ 11695.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -593.46｜ -2577.02｜ 3383.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11006.78｜ -12585.85｜ 8312.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 4.85｜ 3.52｜ 5.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -17.55｜ -14.87｜ 7.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2203｜ -0.1800｜ -0.0800｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2250｜ -0.1800｜ -0.0826｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1957｜ 1.2344｜ 1.3255｜ 1.4009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.8900｜ -13.8100｜ -6.2300｜ -15.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0279｜ 0.0279｜ 0.0279｜ 0.0279｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2568｜ -0.2192｜ -0.1228｜ -0.0382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜285249.546｜191804.620｜119372.627｜454781.068｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9553.7136｜-7484.6915｜-3689.0382｜-11774.552｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 519.3194｜ 305.4750｜ 0.0000｜ 957.3718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11450.846｜-9409.5187｜-4398.7180｜-12783.370｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.1000｜ -0.0600｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1099｜ -0.1000｜ -0.0589｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5650｜ 1.5927｜ 1.6382｜ 1.6922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.0000｜ -5.1300｜ -3.5000｜ -11.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0263｜ 0.0263｜ 0.0263｜ 0.0263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0996｜ 0.1271｜ 0.1681｜ 0.2262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜404521.445｜262990.146｜126610.874｜605933.568｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -141.1418｜-4353.7143｜-2392.2346｜-15266.457｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 551.2466｜ 303.5850｜ 29.1350｜ -412.7913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5030.7517｜-5155.2679｜-3021.8492｜-13085.342｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.22｜ -0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.20｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.03｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.26｜ -0.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 12.97｜ 10.39｜ 5.50｜ 18.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 41.76｜ 31.61｜ 17.97｜ 57.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.16｜ 0.81｜ 0.49｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -29.48｜ -27.07｜ -5.72｜ -24.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6668.88｜ -71.92｜ -54.21｜ 22.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 126610.87｜ 27.84｜ -3021.85｜ 23.64｜
｜二季度｜ 136379.27｜ 29.99｜ -2133.42｜ 16.69｜
｜三季度｜ 141531.30｜ 31.12｜ 124.52｜ -0.97｜
｜四季度｜ 50259.62｜ 11.05｜ -7752.62｜ 60.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 191273.37｜ 31.57｜ -753.83｜ 5.82｜
｜二季度｜ 190999.46｜ 31.52｜ 2024.58｜ -15.62｜
｜三季度｜ 131032.45｜ 21.62｜ -806.11｜ 6.22｜
｜四季度｜ 92628.28｜ 15.29｜ -13426.82｜ 103.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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