☆财务分析☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2025-07-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8338.31｜ -12783.37｜ -13085.34｜ 8205.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.14｜ -15.62｜ -11.90｜ 7.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 34.77｜ 1.38｜ -259.46｜ 463.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.31｜ 65.03｜ 64.34｜ 59.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 239186.33｜ 249884.62｜ 289330.25｜ 288767.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 163378.32｜ 162493.21｜ 186165.62｜ 172251.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 129019.66｜ 129667.78｜ 139478.27｜ 114850.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20210.46｜ 13668.61｜ 16025.67｜ 19494.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5932.84｜ 7434.54｜ 8416.20｜ 11905.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16331.96｜ 2953.10｜ 1862.93｜ 2060.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.31｜ 65.03｜ 64.34｜ 59.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.69｜ 34.97｜ 35.66｜ 40.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.64｜ 0.52｜ 0.62｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.23｜ 0.36｜ 0.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 411314.95｜ 537493.97｜ 654855.29｜ 628047.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 907.79｜ 35302.22｜ 43547.37｜ 6121.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6243.16｜ -1386.07｜ -5408.28｜ 1822.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.54｜ 118.19｜ 108.07｜ 112.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -10.89｜ -276.16｜ -335.96｜ 74.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -74.87｜ 10.84｜ 41.72｜ 22.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8225.67｜ -11788.54｜ -58080.27｜ -47969.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2890.30｜ -24899.75｜ 9124.63｜ 43670.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 375494.08｜ 454781.07｜ 605933.57｜ 557242.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 361042.82｜ 432713.28｜ 584610.73｜ 528740.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19710.98｜ 19398.64｜ 15489.78｜ 10036.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3950.95｜ 4233.05｜ 5834.23｜ 3504.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5697.56｜ -11774.55｜ -15266.46｜ 11323.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10827.28｜ 957.37｜ -412.79｜ 1298.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1217.96｜ 174.32｜ 103.58｜ 371.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4479.60｜ -11600.24｜ -15162.87｜ 11695.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4447.01｜ -593.46｜ -2577.02｜ 3383.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8926.62｜ -11006.78｜ -12585.85｜ 8312.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.85｜ 4.85｜ 3.52｜ 5.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -12.92｜ -17.55｜ -14.87｜ 7.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ -0.1600｜ -0.2203｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0675｜ -0.3600｜ -0.2250｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1786｜ 1.2409｜ 1.1957｜ 1.2344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.5600｜ -12.1400｜ -16.8900｜ -13.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0291｜ 0.0291｜ 0.0279｜ 0.0279｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2941｜ -0.2266｜ -0.2568｜ -0.2192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78787.1572｜375494.078｜285249.546｜191804.620｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3708.2480｜-5697.5591｜-9553.7136｜-7484.6915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 122.5412｜10827.2767｜ 519.3194｜ 305.4750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3506.7900｜-8338.3071｜-11450.846｜-9409.5187｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.2500｜ -0.1000｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0826｜ -0.2500｜ -0.1099｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3255｜ 1.4009｜ 1.5650｜ 1.5927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.2300｜ -15.6200｜ -5.0000｜ -5.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0279｜ 0.0279｜ 0.0263｜ 0.0263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1228｜ -0.0382｜ 0.0996｜ 0.1271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜119372.627｜454781.068｜404521.445｜262990.146｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3689.0382｜-11774.552｜ -141.1418｜-4353.7143｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 957.3718｜ 551.2466｜ 303.5850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4398.7180｜-12783.370｜-5030.7517｜-5155.2679｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.16｜ -0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.18｜ 1.24｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.03｜ 0.03｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.29｜ -0.23｜ -0.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.03｜ 18.62｜ 12.97｜ 10.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 14.91｜ 56.18｜ 41.76｜ 31.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 1.54｜ 1.16｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -34.00｜ -17.43｜ -29.48｜ -27.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.52｜ 51.61｜ -6668.88｜ -71.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 119372.63｜ 31.79｜ -4398.72｜ 52.75｜
｜二季度｜ 72431.99｜ 19.29｜ -5010.80｜ 60.09｜
｜三季度｜ 93444.93｜ 24.89｜ -2041.33｜ 24.48｜
｜四季度｜ 90244.53｜ 24.03｜ 3112.54｜ -37.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 126610.87｜ 27.84｜ -3021.85｜ 23.64｜
｜二季度｜ 136379.27｜ 29.99｜ -2133.42｜ 16.69｜
｜三季度｜ 141531.30｜ 31.12｜ 124.52｜ -0.97｜
｜四季度｜ 50259.62｜ 11.05｜ -7752.62｜ 60.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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