☆财务分析☆ ◇000627 天茂集团 更新日期：2025-04-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -65175.85｜ 27405.11｜ 47071.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.14｜ 1.25｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -337.82｜ -41.78｜ -18.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 88.86｜ 88.01｜ 85.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：35.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜30193593.0｜28859869.0｜26390396.5｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜26830217.7｜25399577.9｜22642928.7｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2815361.88｜2630932.34｜2325029.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 427712.55｜ 378063.88｜ 801780.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 88.86｜ 88.01｜ 85.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 11.14｜ 11.99｜ 14.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 953424.23｜ 752419.73｜ 417260.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 183605.32｜ 305902.70｜-360685.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1462.85｜ 2745.55｜ 886.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -281.71｜ 1116.22｜ -766.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-364241.18｜-1561500.9｜-1538483.6｜
｜量(万元) ｜ ｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-407624.63｜1107782.24｜ 762057.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4969887.37｜4961569.51｜4958319.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-184084.94｜ 24559.03｜ 38220.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 726520.24｜1042714.83｜1037910.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2715.41｜ -2081.22｜ -3908.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-186800.35｜ 22477.81｜ 34312.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -58650.45｜ -28584.16｜ -53709.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-128149.89｜ 51061.97｜ 88021.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.17｜ 1.28｜ 2.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0674｜ -0.0740｜ -0.0182｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0675｜ -0.0740｜ -0.0196｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4123｜ 4.1414｜ 4.1587｜ 4.1675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5700｜ -1.7800｜ -0.4400｜ -3.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2281｜ 2.2284｜ 2.2347｜ 2.2347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0073｜ 1.0009｜ 1.0566｜ 1.0748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3359611.85｜2905792.42｜1748700.93｜4969887.37｜
｜ ｜ 90｜ 46｜ 54｜ 47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-25314.614｜-41713.733｜-12218.213｜-184084.93｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 5｜ 93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜506590.727｜345468.415｜168716.063｜726520.241｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-33310.488｜-36502.410｜-8987.6620｜-65175.854｜
｜ ｜ 5｜ 4｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0431｜ -0.0380｜ 0.0100｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0424｜ -0.0380｜ 0.0097｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1744｜ 4.2321｜ 4.4017｜ 4.3339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0100｜ -0.8900｜ 0.2100｜ 1.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2347｜ 2.2454｜ 2.2454｜ 2.2454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1642｜ 1.1694｜ 1.3265｜ 1.3174｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4118801.08｜3343230.65｜2192755.77｜4961569.50｜
｜ ｜ 61｜ 15｜ 10｜ 80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-42806.208｜-27156.061｜15023.2773｜24559.0259｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜510063.234｜361452.143｜199162.861｜1042714.83｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ 7｜ 39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21299.541｜-18739.669｜ 4520.5131｜27405.1117｜
｜ ｜ 0｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.41｜ 4.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.23｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.01｜ 1.07｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.43｜ -13.08｜ -20.25｜ 0.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 40.86｜ -53.61｜ -181.33｜ -849.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2192755.77｜ 44.12｜ 4520.51｜ -6.94｜
｜二季度｜ 1150474.88｜ 23.15｜ -23260.18｜ 35.69｜
｜三季度｜ 775570.43｜ 15.61｜ -2559.87｜ 3.93｜
｜四季度｜ 851086.29｜ 17.12｜ -43876.31｜ 67.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1821499.39｜ 36.71｜ 14729.54｜ 53.75｜
｜二季度｜ 938524.49｜ 18.92｜ 2884.67｜ 10.53｜
｜三季度｜ 1022936.27｜ 20.62｜ 6147.17｜ 22.43｜
｜四季度｜ 1178609.36｜ 23.75｜ 3643.73｜ 13.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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