☆财务分析☆ ◇000622 恒立退 更新日期：2025-07-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1147.99｜ -1325.60｜ 171.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.09｜ -6.60｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.40｜ -870.88｜ -42.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.05｜ 38.41｜ 37.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：52.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 39594.23｜ 32689.22｜ 34286.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20607.56｜ 12554.56｜ 12826.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 14764.58｜ 9097.74｜ 9642.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 4056.73｜ 4865.35｜ 14598.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5693.57｜ 2328.65｜ 2288.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 11.03｜ 17.44｜ 20.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.05｜ 38.41｜ 37.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.95｜ 61.59｜ 62.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.52｜ 2.30｜ 3.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 1.91｜ 2.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 15288.27｜ 21724.80｜ 36867.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -219.69｜ -606.86｜ 5108.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -842.87｜ -9591.43｜ 4847.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 137.15｜ 88.21｜ 106.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 19.14｜ 45.78｜ 2970.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 73.42｜ 723.55｜ 2818.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3154.25｜ -9122.00｜ -1126.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2531.08｜ 137.44｜ 865.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 11147.20｜ 24628.07｜ 34620.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10147.42｜ 23863.87｜ 32492.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1405.99｜ 1527.77｜ 1673.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -44.09｜ 58.25｜ 18.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1260.28｜ -1514.26｜ 109.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 23.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 26.71｜ 173.61｜ 53.53｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -1233.57｜ -1340.65｜ 162.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -85.59｜ -15.05｜ -6.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1147.99｜ -1325.60｜ 169.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.97｜ 3.10｜ 6.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.28｜ -6.82｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0381｜ -0.0274｜ -0.0116｜ -0.0270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0388｜ -0.0278｜ -0.0118｜ -0.0285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3918｜ 0.4026｜ 0.4184｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.2800｜ -6.5700｜ -2.7200｜ -6.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4616｜ 0.4616｜ 0.4616｜ 0.4616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0728｜ -1.0620｜ -1.0462｜ -1.0346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7005.7671｜ 1562.3945｜ 942.4367｜11147.2013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1622.3512｜-1164.0076｜ -491.2466｜-1260.2801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1621.4927｜-1163.1757｜ -491.2466｜-1147.9851｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0129｜ -0.0043｜ -0.0074｜ -0.0312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0135｜ -0.0046｜ -0.0076｜ -0.0362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4441｜ 0.4526｜ 0.4496｜ 0.4570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.8600｜ -0.9600｜ -1.6300｜ -6.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4616｜ 0.4616｜ 0.4616｜ 0.4616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0205｜ -1.0120｜ -1.0150｜ -1.0076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11040.8637｜10717.1952｜ 6110.3324｜24628.0695｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -546.9569｜ -184.9615｜ -315.0136｜-1514.2638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -547.1916｜ -184.6961｜ -315.0136｜-1325.6049｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.39｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.46｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.07｜ -1.03｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.25｜ 0.56｜ 0.65｜ 5.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.29｜ 0.30｜ 0.17｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.31｜ -72.09｜ -4.92｜ -54.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -196.61｜ -529.32｜ -55.94｜ 16.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 991.22｜ 8.89｜ -315.01｜ 27.44｜
｜二季度｜ 9725.98｜ 87.25｜ 130.32｜ -11.35｜
｜三季度｜ -4795.45｜ -43.02｜ -362.50｜ 31.58｜
｜四季度｜ 5225.45｜ 46.88｜ -600.79｜ 52.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6655.34｜ 27.02｜ -321.18｜ 24.23｜
｜二季度｜ 2279.71｜ 9.26｜ -463.63｜ 34.98｜
｜三季度｜ 4621.86｜ 18.77｜ -321.86｜ 24.28｜
｜四季度｜ 11071.17｜ 44.95｜ -218.93｜ 16.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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