☆财务分析☆ ◇000611 天首退 更新日期：2022-06-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2490.65｜ -3604.14｜ 1245.39｜ -13945.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.66｜ -9.08｜ 3.18｜ -31.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 30.89｜ -389.40｜ 108.93｜ -547.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.26｜ 54.37｜ 62.75｜ 63.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：79.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 258344.60｜ 239345.55｜ 170540.81｜ 168788.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 153084.36｜ 130121.14｜ 107010.38｜ 107890.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 144839.38｜ 122507.09｜ 93750.27｜ 102993.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 4586.85｜ 11243.26｜ 615.08｜ 985.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 707.81｜ 4860.37｜ 579.17｜ 146.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 87.08｜ 102.88｜ 119.66｜ 320.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.26｜ 54.37｜ 62.75｜ 63.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.74｜ 45.63｜ 37.25｜ 36.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.06｜ 0.16｜ 0.05｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.04｜ 0.13｜ 0.04｜ 0.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 4064.79｜ 20044.87｜ 8215.90｜ 4682.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -811.02｜ 1312.17｜ -4303.59｜ 636.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -811.02｜ -9642.56｜ 10628.19｜ -657.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.40｜ 150.78｜ 1111.00｜ 100.60｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 101.97｜ -52.68｜ 119.41｜ 51.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 101.97｜ 387.15｜ -294.89｜ -52.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -｜ -21410.92｜ -36521.40｜ 2044.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -｜ 10456.19｜ 51453.17｜ -3337.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 13294.30｜ 739.50｜ 4654.73｜ 1867.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 13257.58｜ 497.39｜ 4134.41｜ 2197.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1425.15｜ 1431.10｜ 2291.26｜ 2320.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1527.50｜ 1279.09｜ 1688.15｜ 1792.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2675.70｜ -2216.31｜ -1358.37｜ -19147.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 758.81｜ 2041.72｜ -75.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -531.32｜ -1864.01｜ 3023.35｜ -164.95｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3207.02｜ -4080.32｜ 1664.98｜ -19312.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 47.67｜ -43.86｜ -0.56｜ -3121.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3254.69｜ -4036.46｜ 1665.54｜ -16191.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 0.28｜ 32.74｜ 11.18｜ -17.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.98｜ -9.22｜ 3.09｜ -36.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0235｜ -0.0737｜ -0.0954｜ -0.0595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0209｜ -0.0580｜ -0.0720｜ -0.0436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0320｜ 1.0556｜ 1.0720｜ 1.1045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2600｜ -6.6600｜ -8.5600｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6509｜ 1.6509｜ 1.6889｜ 1.6856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4308｜ -1.4073｜ -1.4289｜ -1.3931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3648.9613｜13294.2969｜ 1257.6749｜ 505.5608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -934.3290｜-2675.6980｜-3154.6858｜-1915.8181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -795.3756｜-2490.6547｜-3222.4126｜-2011.0232｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0172｜ -0.1067｜ -0.0836｜ -0.0586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0172｜ -0.0741｜ -0.0826｜ -0.0580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1402｜ 1.1574｜ 1.1326｜ 1.1495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5000｜ -9.0800｜ -7.2000｜ -2.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6790｜ 1.6790｜ 1.6311｜ 1.6229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3508｜ -1.3336｜ -1.3105｜ -1.2854｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 30.3307｜ 739.5023｜ 380.3512｜ 338.1305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -795.7517｜-2216.3146｜-3010.1478｜-2099.0957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 758.8053｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -580.8509｜-3604.1427｜-2824.8534｜-1978.0786｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0163｜ 0.0369｜ -0.0568｜ -0.0822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0163｜ -0.0957｜ -0.1241｜ -0.0817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1753｜ 1.1916｜ 1.1316｜ 1.0854｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3800｜ 3.1800｜ -5.0300｜ -7.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6065｜ 1.6065｜ 1.6402｜ 1.6194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2432｜ -1.2269｜ -1.3205｜ -1.3460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 327.3366｜ 4654.7339｜ 3138.9325｜ 1425.8668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -598.0072｜-1358.3704｜-2248.7380｜-2862.1249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 2041.7238｜ 2041.7104｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -551.7875｜ 1245.3918｜-1917.4255｜-2777.4003｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.07｜ -0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.03｜ 1.06｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.65｜ 1.65｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.43｜ -1.41｜ -1.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.71｜ 19.15｜ 3.37｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.97｜ 4.78｜ 0.46｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.05｜ 0.01｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11930.60｜ 1697.74｜ 230.66｜ 49.52｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -17.41｜ -20.73｜ -4.80｜ 8.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30.33｜ 0.23｜ -580.85｜ 23.32｜
｜二季度｜ 475.23｜ 3.57｜ -1430.17｜ 57.42｜
｜三季度｜ 752.11｜ 5.66｜ -1211.39｜ 48.64｜
｜四季度｜ 12036.62｜ 90.54｜ 731.76｜ -29.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 327.34｜ 44.27｜ -551.79｜ 15.31｜
｜二季度｜ 10.79｜ 1.46｜ -1426.29｜ 39.57｜
｜三季度｜ 42.22｜ 5.71｜ -846.77｜ 23.49｜
｜四季度｜ 359.15｜ 48.57｜ -779.29｜ 21.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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