☆财务分析☆ ◇000602 金马集团 更新日期：2014-04-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜2010-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18440.11｜ 64205.19｜ 47608.78｜ -2684.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.08｜ 18.77｜ 14.38｜ -7.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -54.15｜ 34.86｜ 442.51｜ -383.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.89｜ 62.93｜ 63.70｜ 74.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜2010-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1271850.89｜1299321.96｜1374117.98｜1492465.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 150912.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 193619.00｜ 221919.00｜ 273479.00｜ 361892.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 94920.00｜ 79604.00｜ 141030.00｜ 118710.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 76763.00｜ 71306.00｜ 77415.00｜ 77920.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4413.00｜ 5008.00｜ 3622.00｜ 1892.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益(万元) ｜ 510193.00｜ 481689.00｜ 498786.00｜ 414690.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.89｜ 62.93｜ 63.70｜ 74.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.11｜ 37.07｜ 36.30｜ 25.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.32｜ 1.17｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.30｜ 1.15｜ 1.05｜ 0.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜2010-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 127569.12｜ 501519.30｜ 579129.03｜ 551720.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 50007.64｜ 96454.58｜ 155350.51｜ 114825.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -｜ -61425.76｜ 22320.45｜-111992.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.35｜ 104.67｜ 113.95｜ 345.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 271.19｜ 150.23｜ 326.31｜ -4277.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -｜ -95.67｜ 46.88｜ 4172.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4238.39｜ -38398.45｜ -22784.73｜ -87000.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -30467.30｜-119454.36｜-110246.71｜-139844.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜2010-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 113541.81｜ 479157.50｜ 508217.32｜ 159692.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 155053.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 7232.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 4089.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 33418.49｜ 134584.87｜ 99979.00｜ -8004.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1499.72｜ 5821.65｜ 10049.60｜ 592.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -｜ -｜ 385.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 33500.11｜ 134457.63｜ 96369.80｜ -7619.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 8555.76｜ -｜ 26598.24｜ 909.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24944.35｜ 93714.45｜ 69771.56｜ -11489.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.78｜ 25.79｜ 23.76｜ 2.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.08｜ 18.77｜ 14.38｜ -7.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2012-09-30｜2012-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1830｜ 0.6400｜ 0.4892｜ 0.8416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5977｜ 3.3900｜ 3.2900｜ 7.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0790｜ 18.7700｜ 14.8486｜ 11.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8154｜ 0.8154｜ 0.8154｜ 2.6308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5867｜ 1.4040｜ 1.3470｜ 3.5573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜113541.814｜479157.502｜356249.135｜237883.124｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜33418.4927｜134584.872｜95790.2529｜82100.5372｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1499.7233｜ 5821.6478｜ 6287.8246｜ 3331.2659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18440.1056｜64205.1911｜49365.1076｜42463.6327｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2012-03-31｜2011-12-31｜2011-09-30｜2011-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7970｜ 0.9435｜ 0.9051｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3900｜ 6.5600｜ 6.6100｜ 3.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.7817｜ 14.3823｜ 13.6954｜ -1.0561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6308｜ 2.6308｜ 2.6586｜ 0.9434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5127｜ 2.7157｜ 2.7441｜ 1.3878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜123831.346｜508217.321｜403299.852｜45501.7926｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜75239.9658｜99978.9983｜89085.3080｜-3890.2703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2809.4471｜10049.5998｜ 8012.5949｜ 1170.8313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜40215.0289｜47608.7767｜45670.8354｜ -539.8891｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜2010-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.82｜ 0.82｜ 2.63｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.59｜ 1.40｜ 2.72｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股现金流量(元) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2012-09-30｜2012-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.04｜ 10.24｜ 5.32｜ 4.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.53｜ 6.44｜ 3.02｜ 2.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.36｜ 0.26｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.31｜ -5.72｜ -11.67｜ -11.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -55.58｜ 34.61｜ 7.53｜ 9.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2012年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 123831.35｜ 25.84｜ 40215.03｜ 62.64｜
｜二季度｜ 114051.78｜ 23.80｜ 2248.60｜ 3.50｜
｜三季度｜ 118366.01｜ 24.70｜ 6901.47｜ 10.75｜
｜四季度｜ 122908.37｜ 25.65｜ 14840.08｜ 23.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2011年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20384.14｜ 4.01｜ -1496.68｜ -3.14｜
｜二季度｜ 25117.65｜ 4.94｜ 956.79｜ 2.01｜
｜三季度｜ 357798.06｜ 70.40｜ 46210.72｜ 97.06｜
｜四季度｜ 104917.47｜ 20.64｜ 1937.94｜ 4.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
