☆财务分析☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -26603.18｜ -7425.92｜ 2767.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.03｜ -1.61｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -258.25｜ -376.83｜ -87.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.72｜ 62.88｜ 61.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1307438.56｜1315882.54｜1296616.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 846219.94｜ 827423.34｜ 793976.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 351870.25｜ 306878.04｜ 275582.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32332.39｜ 31120.17｜ 42610.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 218568.67｜ 196950.53｜ 170398.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5128.39｜ 5406.91｜ 13787.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.72｜ 62.88｜ 61.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.28｜ 37.12｜ 38.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.96｜ 1.04｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.82｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 402554.44｜ 367596.53｜ 348413.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 49033.48｜ 53782.35｜ 33202.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -650.44｜ -13384.22｜ -5439.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.02｜ 95.51｜ 87.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -184.31｜ -724.25｜ 1237.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2.44｜ 180.24｜ -202.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -36329.35｜ -57282.58｜ -61894.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13502.80｜ -10117.86｜ 23453.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 410680.61｜ 384862.49｜ 396608.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 378273.76｜ 326863.81｜ 320758.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 20300.41｜ 24793.59｜ 25492.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 28661.23｜ 27501.16｜ 28094.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -31916.11｜ -9067.68｜ 8700.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 51.64｜ 177.92｜ 60.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -144.79｜ 202.01｜ 112.79｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -32060.90｜ -8865.67｜ 8813.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3878.04｜ -613.13｜ 4799.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -28182.86｜ -8252.54｜ 4014.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.89｜ 15.07｜ 19.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.21｜ -1.63｜ 0.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1822｜ 0.1542｜ 0.0223｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1733｜ 0.1443｜ 0.0209｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1484｜ 4.1185｜ 3.9858｜ 3.9629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4900｜ 3.8200｜ 0.5600｜ -6.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4654｜ 1.4654｜ 1.4654｜ 1.4654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8007｜ 0.7727｜ 0.6617｜ 0.6394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜336330.274｜218327.079｜95638.6128｜410680.606｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31579.8765｜24498.7225｜ 4683.8499｜-31916.109｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 168.7675｜ 112.8450｜ 55.9225｜ 51.6369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19682.3883｜16659.2766｜ 2408.6141｜-26603.175｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0604｜ 0.0388｜ -0.0299｜ -0.0687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0302｜ 0.0225｜ -0.0356｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2687｜ 4.2461｜ 4.1763｜ 4.2066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4300｜ 0.9200｜ -0.7100｜ -1.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4637｜ 1.4636｜ 1.4636｜ 1.4636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9669｜ 0.9452｜ 0.8836｜ 0.9136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜339577.373｜218553.366｜92011.9476｜384862.490｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8757.8439｜ 5462.1893｜-3751.1067｜-9067.6754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 167.0579｜ 112.8704｜ 57.1257｜ 177.9202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6531.5650｜ 4189.7882｜-3234.7198｜-7425.9195｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ -0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.15｜ 3.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.47｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.80｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.90｜ 3.16｜ 1.52｜ 7.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.67｜ 1.08｜ 0.48｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.17｜ 0.07｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.96｜ -0.10｜ 3.94｜ 6.71｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 260.59｜ 348.51｜ 224.87｜ -251.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 92011.95｜ 22.40｜ -3234.72｜ 12.16｜
｜二季度｜ 126541.42｜ 30.81｜ 7424.51｜ -27.91｜
｜三季度｜ 121024.01｜ 29.47｜ 2341.78｜ -8.80｜
｜四季度｜ 71103.23｜ 17.31｜ -33134.74｜ 124.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 88764.02｜ 23.06｜ 3187.51｜ -42.92｜
｜二季度｜ 107393.70｜ 27.90｜ 10320.58｜ -138.98｜
｜三季度｜ 105015.47｜ 27.29｜ -851.70｜ 11.47｜
｜四季度｜ 83689.31｜ 21.75｜ -20082.31｜ 270.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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