☆财务分析☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -35582.85｜ -17614.50｜ -60193.23｜ -32030.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.08｜ -7.64｜ -22.39｜ -10.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -102.01｜ 70.74｜ -87.93｜ -927.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 81.04｜ 78.70｜ 75.84｜ 71.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 911568.13｜ 977855.88｜ 986333.81｜1084403.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 738742.26｜ 769542.45｜ 748029.10｜ 771358.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 575073.61｜ 597629.08｜ 651399.36｜ 638263.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 87726.87｜ 150489.28｜ 134499.12｜ 156705.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54125.38｜ 74729.01｜ 63327.11｜ 73254.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4323.15｜ 4872.13｜ 5476.22｜ 5471.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 81.04｜ 78.70｜ 75.84｜ 71.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 18.96｜ 21.30｜ 24.16｜ 28.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.55｜ 0.67｜ 0.62｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.33｜ 0.46｜ 0.41｜ 0.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 392640.02｜ 385127.57｜ 312084.17｜ 246986.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1239.85｜ 28033.43｜ 33673.64｜ -8658.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -62802.74｜ -8088.66｜ -22716.58｜ 25282.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.58｜ 82.73｜ 79.81｜ 62.93｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -3.48｜ -159.15｜ -55.94｜ 27.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 176.50｜ 45.92｜ 37.74｜ -78.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -17942.30｜ -40397.60｜ -13848.22｜ -42030.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -48324.02｜ 3957.10｜ -43949.06｜ 78046.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 433457.80｜ 465550.02｜ 391039.77｜ 392452.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 394148.92｜ 425350.09｜ 385906.18｜ 378998.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24620.16｜ 17637.38｜ 16860.92｜ 19951.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 14899.92｜ 17340.18｜ 16556.71｜ 16219.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -38069.37｜ -21541.10｜ -68748.86｜ -36925.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10082.38｜ 16193.47｜ 4088.78｜ 20751.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 83.68｜ 214.94｜ 56.91｜ -106.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -37985.69｜ -21326.16｜ -68691.95｜ -37032.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 483.79｜ 2151.69｜ 493.15｜ 2453.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -38469.48｜ -23477.85｜ -69185.10｜ -39485.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.07｜ 8.63｜ 1.31｜ 3.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -22.30｜ -8.25｜ -25.15｜ -10.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ -0.4400｜ -0.2200｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1432｜ -0.4500｜ -0.2536｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8230｜ 1.9532｜ 2.1228｜ 2.5545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.7600｜ -19.0800｜ -3.5000｜ -2.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9892｜ 1.9892｜ 1.9881｜ 2.2345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3371｜ -1.2094｜ -0.9971｜ -0.8453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜113472.982｜433457.801｜332182.783｜227852.980｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9935.5712｜-38069.370｜-20588.342｜-7547.1411｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3618.2890｜10082.3838｜ 8696.5184｜ 6675.5930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10430.790｜-35582.845｜-18105.760｜-5709.6882｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.2200｜ -0.2300｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0422｜ -0.3400｜ -0.3334｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5871｜ 2.6133｜ 2.6093｜ 2.6803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0200｜ -7.6400｜ -8.1600｜ -5.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2346｜ 2.2346｜ 2.2267｜ 2.2267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7985｜ -0.7720｜ -0.7825｜ -0.7172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118062.305｜465550.023｜347152.869｜223924.385｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3576.5189｜-21541.099｜-20789.100｜-14931.683｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3042.7051｜16193.4714｜12019.7409｜ 7863.7031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2160.1924｜-17614.496｜-18469.616｜-13137.461｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ -0.44｜ -0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.82｜ 1.95｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.99｜ 1.99｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.34｜ -1.21｜ -0.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.09｜ 3.78｜ 2.98｜ 1.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.04｜ 6.73｜ 4.97｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.46｜ 0.35｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.89｜ -6.89｜ -4.31｜ 1.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -177.80｜ -76.73｜ 0.97｜ 49.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 118062.31｜ 27.24｜ -2160.19｜ 6.07｜
｜二季度｜ 109790.67｜ 25.33｜ -3549.50｜ 9.98｜
｜三季度｜ 104329.80｜ 24.07｜ -12396.07｜ 34.84｜
｜四季度｜ 101275.02｜ 23.36｜ -17477.09｜ 49.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 107453.94｜ 23.08｜ -10093.19｜ 57.30｜
｜二季度｜ 116470.45｜ 25.02｜ -3044.28｜ 17.28｜
｜三季度｜ 123228.48｜ 26.47｜ -5332.16｜ 30.27｜
｜四季度｜ 118397.15｜ 25.43｜ 855.12｜ -4.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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