☆财务分析☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11681.76｜ -30784.12｜ -22949.33｜ -38728.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.90｜ -13.91｜ -9.24｜ -13.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 62.05｜ -34.12｜ 40.74｜ -71.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.93｜ 48.04｜ 44.37｜ 40.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：184.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 371042.07｜ 412542.22｜ 410566.25｜ 415694.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 174119.88｜ 198192.10｜ 182171.79｜ 166600.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 172860.00｜ 194453.40｜ 179659.13｜ 165651.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 42932.75｜ 35693.61｜ 46610.66｜ 42608.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16904.27｜ 18386.28｜ 19580.11｜ 29193.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4047.54｜ 5034.83｜ 6073.02｜ 6347.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.93｜ 48.04｜ 44.37｜ 40.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.07｜ 51.96｜ 55.63｜ 59.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 1.72｜ 1.84｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.56｜ 0.59｜ 0.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 105347.18｜ 125853.78｜ 123839.57｜ 178691.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10272.75｜ 12478.57｜ 13721.75｜ -3107.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8437.91｜ 1985.85｜ 470.42｜ -16428.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 67.38｜ 102.06｜ 105.39｜ 111.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 87.94｜ -40.54｜ -59.78｜ 8.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -72.23｜ -6.45｜ -2.05｜ 42.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 12793.19｜ -12032.48｜ -7394.83｜ -12007.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5902.06｜ 1535.69｜ -5873.64｜ -1313.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 156339.13｜ 123316.19｜ 117500.53｜ 160651.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 138891.77｜ 115061.21｜ 109464.28｜ 146117.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8307.55｜ 8327.10｜ 7848.91｜ 7208.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -144.40｜ -460.30｜ -1948.36｜ -169.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1056.02｜ -716.60｜ -2094.88｜ -67230.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 929.42｜ 1047.01｜ 1178.84｜ 696.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -10408.68｜ -13000.09｜ -17169.85｜ -9819.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11464.70｜ -13716.69｜ -19264.73｜ -77049.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1243.21｜ 298.21｜ 158.91｜ 1152.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12707.90｜ -14014.90｜ -19423.64｜ -78201.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.16｜ 6.69｜ 6.84｜ 9.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.19｜ -14.95｜ -9.69｜ -14.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0023｜ -0.0609｜ 0.0117｜ 0.0113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0012｜ -0.0332｜ 0.0112｜ 0.0114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9790｜ 0.9767｜ 1.0490｜ 1.0776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2300｜ -5.9000｜ 1.1000｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7348｜ 0.7348｜ 0.7348｜ 0.7348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7438｜ -0.7461｜ -0.6739｜ -0.6743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29231.7789｜156339.125｜118431.958｜92725.3446｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 908.3775｜-1056.0176｜ 6117.0943｜ 6282.4870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 46.4067｜ 929.4167｜ 720.4723｜ 347.6406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 432.6094｜-11681.760｜ 2256.6588｜ 2178.6877｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0004｜ -0.1594｜ 0.0105｜ 0.0054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0011｜ -0.1390｜ 0.0062｜ 0.0038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0659｜ 1.0663｜ 1.2361｜ 1.2311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0400｜ -13.9100｜ 0.8500｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7348｜ 0.7348｜ 0.7348｜ 0.7348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6860｜ -0.6856｜ -0.5158｜ -0.5208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60285.1433｜123316.187｜89016.8037｜58671.1533｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -141.0116｜ -716.5986｜ 2366.0188｜ 1386.8436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 169.9336｜ 1047.0079｜ 712.9163｜ 379.7532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -80.2349｜-30784.120｜ 2024.1244｜ 1046.3484｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0016｜ -0.1188｜ 0.0058｜ 0.0006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0024｜ -0.0725｜ 0.0022｜ -0.0013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2240｜ 1.2256｜ 1.3502｜ 1.3451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1300｜ -9.2400｜ 0.4300｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7348｜ 0.7348｜ 0.7348｜ 0.7349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5278｜ -0.5262｜ -0.4017｜ -0.4069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26015.1029｜117500.528｜82874.3751｜58185.1726｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -431.0562｜-2094.8812｜ 1532.7901｜ 149.4227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 156.2338｜ 1178.8419｜ 913.3977｜ 567.4737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -307.1705｜-22949.325｜ 1111.9504｜ 107.5132｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.06｜ -0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.98｜ 0.98｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.73｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.74｜ -0.75｜ -0.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.76｜ 0.60｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.80｜ 8.86｜ 5.65｜ 4.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.40｜ 0.30｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -51.51｜ 26.78｜ 33.04｜ 58.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 744.19｜ -47.37｜ 158.54｜ 353.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 60285.14｜ 38.56｜ -80.23｜ 0.69｜
｜二季度｜ 32440.20｜ 20.75｜ 2258.92｜ -19.34｜
｜三季度｜ 25706.61｜ 16.44｜ 77.97｜ -0.67｜
｜四季度｜ 37907.17｜ 24.25｜ -13938.42｜ 119.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26015.10｜ 21.10｜ -307.17｜ 1.00｜
｜二季度｜ 32656.05｜ 26.48｜ 1353.52｜ -4.40｜
｜三季度｜ 30345.65｜ 24.61｜ 977.78｜ -3.18｜
｜四季度｜ 34299.38｜ 27.81｜ -32808.24｜ 106.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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