☆财务分析☆ ◇000587 *ST金洲 更新日期：2023-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-152501.28｜ 4508.48｜-627682.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 14.67｜ -183.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -3482.54｜ 100.72｜ -120.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 116.74｜ 93.56｜ 99.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 108763.92｜ 524240.90｜2229802.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 126968.01｜ 490454.77｜2218370.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 126508.40｜ 463876.81｜1783561.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 440.88｜ 414.31｜ 59289.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ 315698.45｜ 378351.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 79279.82｜ 80605.75｜ 44041.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 116.74｜ 93.56｜ 99.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -16.74｜ 6.44｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.82｜ 1.11｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.64｜ 0.89｜ 0.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 16038.44｜ 22190.05｜ 128676.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1472.32｜ -76252.45｜ -78310.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 121.60｜ -9628.92｜ -8809.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 161.47｜ 58.71｜ 30.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 0.97｜ -1691.31｜ 12.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -0.08｜ -213.57｜ 1.40｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1735.49｜ 212786.21｜ 226842.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -141.57｜-145987.72｜-157326.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9932.54｜ 37795.00｜ 423389.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 9584.64｜ 262401.38｜ 346401.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1942.01｜ 11864.52｜ 14218.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 58423.40｜ 65799.53｜ 207653.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-152477.55｜ -22404.03｜-640491.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 117117.61｜ 379370.10｜ 901.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9.76｜ -2180.98｜ 155.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-152487.32｜ -24585.01｜-640336.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13.96｜ 2019.53｜ 6002.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-152501.28｜ -26604.54｜-646339.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.50｜ -594.28｜ 7.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ 13.34｜ -2266.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0248｜ -0.0200｜ -0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0335｜ -0.0370｜ -0.0230｜ -1.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0237｜ 0.0248｜ -0.1028｜ -0.0857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -48.3500｜ -25.2700｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8428｜ 2.8428｜ 2.7075｜ 2.7075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.9100｜ -3.9089｜ -3.9013｜ -3.8841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6215.2288｜ 4917.6698｜ 2548.6097｜ 9932.5393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5446.5037｜-5198.0444｜-3641.6269｜-152477.55｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 703.1057｜ 719.9539｜ 538.5746｜117117.613｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5500.6656｜-5264.7364｜-3638.1430｜-152501.27｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-09-30｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.1800｜ -0.0400｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2694｜ -0.2100｜ -0.0658｜ -1.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0833｜ -0.0258｜ 0.1159｜ 0.1591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -31.4400｜ 14.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2342｜ 2.2342｜ 2.2342｜ 2.2342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.4085｜ -3.3509｜ -3.2093｜ -3.1661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9361.7435｜ 3735.0945｜ 3596.4229｜37794.9987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-51461.947｜-39250.581｜-9176.0581｜-22404.029｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 242.4932｜ 253.5819｜ 1.6590｜379370.096｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-51483.504｜-39264.437｜-9180.4580｜ 4508.4844｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.02｜ -0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.84｜ 2.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.91｜ -3.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.22｜ 0.11｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -33.61｜ 31.66｜ -29.13｜ -73.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 89.42｜ 86.76｜ 60.31｜ -580.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3596.42｜ 36.21｜ -9180.46｜ 6.02｜
｜二季度｜ 138.67｜ 1.40｜ -30083.98｜ 19.73｜
｜三季度｜ 5626.65｜ 56.65｜ -12219.07｜ 8.01｜
｜四季度｜ 570.80｜ 5.75｜ -101017.77｜ 66.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 84426.97｜ 223.38｜ -31597.92｜ -700.86｜
｜二季度｜ 16232.30｜ 42.95｜ -103930.09｜ -2305.21｜
｜三季度｜ 7513.57｜ 19.88｜ -124007.32｜ -2750.53｜
｜四季度｜ -70377.85｜ -186.21｜ 264043.81｜ 5856.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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