☆财务分析☆ ◇000584 *ST工智 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -40236.53｜ -78394.48｜ -58937.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -52.36｜ -51.93｜ -27.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 48.67｜ -33.01｜ -13732.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 86.63｜ 76.62｜ 59.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.92%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 410516.79｜ 457709.14｜ 480111.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 355631.30｜ 350692.99｜ 284601.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 315078.61｜ 305539.92｜ 246765.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19828.93｜ 21485.67｜ 21876.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45924.94｜ 37176.24｜ 39332.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 15495.25｜ 3480.02｜ 4182.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 86.63｜ 76.62｜ 59.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 13.37｜ 23.38｜ 40.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 0.91｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.44｜ 0.45｜ 0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 212567.12｜ 193854.60｜ 127946.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20519.30｜ -5830.26｜ -4167.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5066.79｜ -6263.84｜ -13453.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.16｜ 106.38｜ 74.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -51.00｜ 7.44｜ 7.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -12.59｜ 7.99｜ 22.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 4475.29｜ 8073.62｜ -24972.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -19547.64｜ -9350.63｜ 15823.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 218785.54｜ 182236.98｜ 172245.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 194394.02｜ 180101.78｜ 152068.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12180.35｜ 13578.28｜ 15135.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3360.32｜ 4462.58｜ 6352.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -36907.22｜ -74843.91｜ -65458.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -632.48｜ -15645.18｜ -9495.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4704.30｜ -9690.61｜ 1472.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -41611.52｜ -84534.52｜ -63985.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1132.85｜ -2228.88｜ -3411.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -40478.67｜ -82305.64｜ -60573.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.15｜ 1.17｜ 11.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -74.09｜ -75.44｜ -32.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0248｜ 0.0063｜ 0.0018｜ -0.5288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0150｜ 0.0063｜ 0.0017｜ -0.5170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7385｜ 0.7201｜ 0.7178｜ 0.7137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4100｜ 0.8700｜ 0.2500｜ -52.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5606｜ 1.5606｜ 1.5628｜ 1.5604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.8550｜ -1.8735｜ -1.8780｜ -1.8798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜137778.348｜91316.7563｜42818.6945｜218785.536｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1736.7571｜ 532.3197｜ 254.3246｜-36907.222｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 324.3102｜ 324.3102｜ 324.3102｜ -632.4787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1883.6393｜ 475.9119｜ 137.5494｜-40236.528｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0275｜ 0.0042｜ 0.0014｜ -1.0302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0549｜ -0.0227｜ -0.0351｜ -0.9832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3367｜ 1.3685｜ 1.3659｜ 1.3656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0400｜ 0.3100｜ 0.1000｜ -51.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5836｜ 1.5836｜ 1.5836｜ 1.5848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3156｜ -1.2838｜ -1.2902｜ -1.2916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜146494.954｜96535.0931｜33105.8185｜182236.975｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3183.2078｜ 385.3420｜ -163.5502｜-74843.911｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -299.6986｜ -299.6986｜ -166.5390｜-15645.178｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2093.4944｜ 321.0487｜ 105.0449｜-78394.482｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.74｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.56｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.85｜ -1.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.94｜ 0.67｜ 0.33｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.17｜ 2.28｜ 0.98｜ 5.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.22｜ 0.11｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.95｜ -5.41｜ 29.34｜ 20.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 154.56｜ 38.14｜ 255.50｜ 50.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33105.82｜ 15.13｜ 105.04｜ -0.26｜
｜二季度｜ 63429.27｜ 28.99｜ 216.00｜ -0.54｜
｜三季度｜ 49959.86｜ 22.84｜ -2414.54｜ 6.00｜
｜四季度｜ 72290.58｜ 33.04｜ -38143.03｜ 94.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19705.01｜ 10.81｜ -3113.36｜ 3.97｜
｜二季度｜ 42826.42｜ 23.50｜ -24501.12｜ 31.25｜
｜三季度｜ 39407.30｜ 21.62｜ -21603.80｜ 27.56｜
｜四季度｜ 80298.24｜ 44.06｜ -29176.20｜ 37.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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