☆财务分析☆ ◇000565 渝三峡A 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3481.32｜ 5244.54｜ 7126.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.74｜ 4.10｜ 5.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -166.38｜ -26.41｜ 29.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.44｜ 19.32｜ 21.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 153925.07｜ 161021.63｜ 160695.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 29919.17｜ 31104.83｜ 34312.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 19630.05｜ 14929.33｜ 21707.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32013.89｜ 33130.56｜ 30381.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7959.42｜ 7392.83｜ 7393.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 216.40｜ 242.55｜ 5184.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.44｜ 19.32｜ 21.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.56｜ 80.68｜ 78.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.79｜ 3.68｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.39｜ 3.04｜ 2.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 30879.74｜ 26367.08｜ 30800.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -223.82｜ 3050.18｜ -694.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -864.44｜ 2131.32｜ 6046.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 61.73｜ 56.24｜ 62.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 6.43｜ 58.16｜ -9.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 24.83｜ 40.64｜ 84.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1278.67｜ 5736.27｜ 10611.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1919.30｜ -6655.13｜ -3871.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 50020.18｜ 46884.37｜ 48931.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 37144.04｜ 35900.22｜ 35349.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9494.54｜ 9401.92｜ 10112.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 211.38｜ 245.05｜ 90.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2656.27｜ 4997.85｜ 7343.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2352.41｜ 6898.97｜ 7994.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1007.61｜ 8.15｜ -40.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3663.88｜ 5006.00｜ 7302.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -182.56｜ -238.54｜ 175.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3481.32｜ 5244.54｜ 7126.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.74｜ 23.43｜ 27.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.81｜ 4.04｜ 5.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0500｜ 0.0300｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0253｜ 0.0400｜ 0.0284｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8818｜ 2.8928｜ 2.8866｜ 2.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2100｜ 1.6100｜ 0.9000｜ -2.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1402｜ 0.1402｜ 0.1402｜ 0.1402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3951｜ 1.4067｜ 1.4012｜ 1.3754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26799.4120｜17555.1972｜ 6865.7333｜50020.1805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1591.5861｜ 2055.5657｜ 1120.2571｜-2656.2749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3863.1598｜ 3655.4696｜ 2015.4612｜-2352.4137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1503.4367｜ 2007.2255｜ 1120.8867｜-3481.3240｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.0400｜ -0.0400｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0427｜ -0.0500｜ -0.0400｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9468｜ 2.9400｜ 2.9571｜ 2.9963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2500｜ -1.4600｜ -1.3400｜ 4.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1419｜ 0.1419｜ 0.1419｜ 0.1419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4185｜ 1.4122｜ 1.4307｜ 1.4707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37695.6325｜25643.6934｜11312.4065｜46884.3671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1474.4985｜-1807.1235｜-1732.9192｜ 4997.8477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2249.0076｜-2773.1017｜-1820.5137｜ 6898.9694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1612.1649｜-1884.9897｜-1732.9018｜ 5244.5356｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.88｜ 2.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.14｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.40｜ 1.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.49｜ 1.57｜ 0.60｜ 4.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.59｜ 1.76｜ 0.76｜ 6.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.04｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.91｜ -31.54｜ -39.31｜ 6.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 207.94｜ 213.75｜ 164.65｜ -153.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11312.41｜ 22.62｜ -1732.90｜ 49.78｜
｜二季度｜ 14331.29｜ 28.65｜ -152.09｜ 4.37｜
｜三季度｜ 12051.94｜ 24.09｜ 272.82｜ -7.84｜
｜四季度｜ 12324.55｜ 24.64｜ -1869.16｜ 53.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9943.51｜ 21.21｜ 5052.99｜ 96.35｜
｜二季度｜ 13401.89｜ 28.58｜ 3049.27｜ 58.14｜
｜三季度｜ 11735.54｜ 25.03｜ 520.55｜ 9.93｜
｜四季度｜ 11803.43｜ 25.18｜ -3378.27｜ -64.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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