☆财务分析☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2452.54｜ 5619.35｜ -3616.50｜ -9419.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.29｜ 3.84｜ -3.27｜ -8.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -143.64｜ 433.04｜ 61.61｜ -31.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.21｜ 36.34｜ 41.23｜ 41.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-96.93%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 237440.61｜ 199818.56｜ 183310.29｜ 191524.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 112099.00｜ 72621.99｜ 75582.45｜ 79915.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 45427.62｜ 34091.50｜ 33064.45｜ 31686.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27921.23｜ 19719.48｜ 10803.81｜ 7469.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5340.98｜ 3478.91｜ 3285.50｜ 1095.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6549.66｜ 7166.81｜ 5745.08｜ 3694.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.21｜ 36.34｜ 41.23｜ 41.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.79｜ 63.66｜ 58.77｜ 58.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.65｜ 1.05｜ 0.85｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.29｜ 0.89｜ 0.60｜ 0.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 26146.31｜ 30721.54｜ 13099.15｜ 10372.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -16069.66｜ 7293.36｜ 10072.24｜ 675.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8201.81｜ -13406.96｜ 3311.75｜ -23202.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 63.32｜ 120.39｜ 48.68｜ 73.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 655.22｜ 129.79｜ -596.95｜ -7.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -334.42｜ -238.59｜ -196.28｜ 246.32｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5002.41｜ -6865.40｜ 2680.70｜ -5320.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29273.88｜ -13834.91｜ -9441.03｜ -18556.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 41292.62｜ 25518.32｜ 11922.20｜ 14069.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33550.82｜ 16290.18｜ 8475.18｜ 12886.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5364.28｜ 6183.20｜ 3585.49｜ 5516.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 551.49｜ 616.86｜ 1450.56｜ 4228.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1757.25｜ 6843.86｜ -4353.94｜ -10071.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -56.71｜ 10174.22｜ 523.37｜ 303.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -46.47｜ 33.90｜ 800.24｜ 21.79｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -1803.72｜ 6877.76｜ -3553.71｜ -10049.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 381.94｜ 614.29｜ 177.63｜ 360.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2185.66｜ 6263.47｜ -3731.34｜ -10410.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.75｜ 36.16｜ 28.91｜ 8.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.31｜ 5.19｜ -3.33｜ -8.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0216｜ -0.0190｜ -0.0069｜ 0.0059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0216｜ -0.0197｜ -0.0102｜ 0.0029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8463｜ 0.8247｜ 0.8376｜ 0.8460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5800｜ -2.2900｜ -0.8200｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1537｜ -0.1753｜ -0.1624｜ -0.1540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17888.1015｜41292.6249｜13364.1392｜10935.5801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5423.6325｜-1757.2543｜ -553.5309｜ 1684.6620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -23.3007｜ -56.7058｜ -42.1612｜ -25.5379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2778.9208｜-2452.5412｜ -884.2147｜ 756.1760｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0205｜ 0.0436｜ -0.0159｜ -0.0059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0169｜ -0.0345｜ -0.0159｜ -0.0055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8607｜ 0.8402｜ 0.8469｜ 0.8365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4100｜ 3.8400｜ -1.8800｜ -0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0746｜ 0.0543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1393｜ -0.1598｜ -0.2765｜ -0.2666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9387.9688｜25518.3240｜12045.9798｜10550.3644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4413.8806｜ 6843.8632｜-1186.3643｜ 34.8508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -10.3676｜10174.2206｜ 122.0795｜ 122.2322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2646.9889｜ 5619.3474｜-2043.8523｜ -766.8544｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0050｜ -0.0281｜ -0.0140｜ -0.0136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0041｜ -0.0367｜ -0.0231｜ -0.0167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8474｜ 0.8425｜ 0.8565｜ 0.8569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1000｜ -3.2700｜ -1.7800｜ -1.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0543｜ 0.0543｜ 0.0543｜ 0.0543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2557｜ -0.2606｜ -0.2466｜ -0.2462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8383.9319｜11922.1973｜ 5862.6557｜ 4157.1750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1520.5763｜-4353.9431｜-3000.7358｜-2268.5108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -48.0832｜ 523.3684｜ 354.1500｜ 297.6722｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 640.3214｜-3616.5043｜-1810.0823｜-1751.5199｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.02｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.85｜ 0.82｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.15｜ -0.18｜ -0.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.77｜ 4.12｜ 1.26｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.04｜ 9.36｜ 5.81｜ 5.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.19｜ 0.07｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 90.54｜ 61.82｜ -37.17｜ -43.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 22.88｜ -125.68｜ -171.32｜ -52.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9387.97｜ 22.74｜ 2646.99｜ -107.93｜
｜二季度｜ 1547.61｜ 3.75｜ -1890.81｜ 77.10｜
｜三季度｜ 2428.56｜ 5.88｜ -1640.39｜ 66.89｜
｜四季度｜ 27928.49｜ 67.64｜ -1568.33｜ 63.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17180.84｜ 67.33｜ 3740.75｜ 66.57｜
｜二季度｜ 2087.17｜ 8.18｜ -2537.62｜ -45.16｜
｜三季度｜ 2002.80｜ 7.85｜ -2149.68｜ -38.25｜
｜四季度｜ 4247.50｜ 16.64｜ 6565.90｜ 116.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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