☆财务分析☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -52406.01｜ 20712.73｜ 20651.22｜ 37618.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.84｜ 3.36｜ 3.45｜ 6.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -353.01｜ 0.30｜ -45.10｜ -20.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.12｜ 50.56｜ 50.69｜ 51.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1197937.40｜1281550.55｜1243980.66｜1242170.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 624319.37｜ 647910.18｜ 630580.79｜ 639555.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 617218.85｜ 637534.72｜ 615515.18｜ 628718.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 204937.80｜ 211931.97｜ 165451.99｜ 152650.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 193728.42｜ 291523.73｜ 272033.60｜ 191307.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 37276.05｜ 16364.37｜ 14995.80｜ 15051.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.12｜ 50.56｜ 50.69｜ 51.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.88｜ 49.44｜ 49.31｜ 48.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.57｜ 1.60｜ 1.58｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.13｜ 1.23｜ 1.15｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1122679.92｜1235834.51｜1233515.83｜1183566.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9138.21｜ 23492.77｜ 20125.12｜ 37159.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6924.87｜ 29783.24｜ 14262.67｜ -29538.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.24｜ 102.51｜ 102.80｜ 104.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -17.44｜ 113.42｜ 97.45｜ 98.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -13.21｜ 143.79｜ 69.06｜ -78.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19638.56｜ 28244.67｜ -3360.65｜ 1873.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 17472.06｜ -21996.53｜ -2469.23｜ -68542.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1000283.15｜1205622.97｜1199925.67｜1135568.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 850851.10｜1020606.61｜1016569.12｜ 941474.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27872.90｜ 24881.46｜ 26643.86｜ 29226.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4115.17｜ 1695.76｜ 3385.03｜ 4529.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -51577.25｜ 23355.92｜ 18468.81｜ 41744.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1811.89｜ 8055.29｜ 2584.57｜ 5558.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 570.37｜ -171.31｜ 232.79｜ -626.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -51006.89｜ 23184.61｜ 18701.60｜ 41118.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2639.69｜ 2832.31｜ -1942.62｜ 2333.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -53646.58｜ 20352.30｜ 20644.22｜ 38784.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.94｜ 15.35｜ 15.28｜ 17.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -9.29｜ 3.32｜ 3.43｜ 6.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1111｜ -0.1003｜ -0.0967｜ -0.5445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1334｜ -0.1012｜ -0.1043｜ -0.5205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6791｜ 5.6964｜ 5.6886｜ 5.7840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.9100｜ -1.7200｜ -1.6600｜ -8.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3886｜ 2.3886｜ 2.3886｜ 2.3886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3100｜ 2.3207｜ 2.3242｜ 2.4195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜867327.284｜442319.718｜215970.469｜1000283.15｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ 4｜ 21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-21659.990｜-14425.942｜-13989.203｜-51577.253｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 6｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 940.3664｜ 673.3539｜ 325.4749｜ 1811.8934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10679.800｜-9637.9629｜-9294.2582｜-52406.012｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1225｜ -0.0794｜ -0.0585｜ 0.2144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1401｜ -0.0854｜ -0.0595｜ 0.2146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1858｜ 6.2341｜ 6.3057｜ 6.3359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.9200｜ -1.2400｜ -0.9100｜ 3.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3886｜ 2.3862｜ 2.3877｜ 2.4917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8356｜ 2.8781｜ 2.9302｜ 2.9642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜667974.385｜409614.545｜176835.782｜1205622.96｜
｜ ｜ 6｜ 0｜ 0｜ 79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-20854.838｜-11079.744｜-8071.0743｜23355.9173｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 592.6894｜ 413.4030｜ 298.4909｜ 8055.2867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11794.621｜-7653.4118｜-5645.6905｜20712.7330｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0898｜ 0.0837｜ 0.0118｜ 0.2139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0480｜ 0.0561｜ 0.0040｜ 0.2423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2598｜ 6.2404｜ 6.1909｜ 6.1215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4200｜ 1.3300｜ 0.1900｜ 3.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5347｜ 2.5221｜ 2.5198｜ 2.5518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8445｜ 2.8385｜ 2.7994｜ 2.7508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜661766.776｜424700.345｜196225.850｜1199925.66｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ 1｜ 72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3772.9620｜ 4960.3331｜ -349.2178｜18468.8134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1422.5101｜ 956.9756｜ 500.9972｜ 2584.5742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8675.1209｜ 8086.9774｜ 1142.1437｜20651.2212｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.11｜ -0.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.68｜ 5.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.39｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.31｜ 2.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.57｜ 1.07｜ 0.57｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.40｜ 2.11｜ 1.06｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.68｜ 0.34｜ 0.17｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 29.84｜ 7.98｜ 22.13｜ -17.03｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -3.86｜ -30.20｜ -73.33｜ -320.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 176835.78｜ 17.68｜ -5645.69｜ 10.77｜
｜二季度｜ 232778.76｜ 23.27｜ -2007.72｜ 3.83｜
｜三季度｜ 258359.84｜ 25.83｜ -4141.21｜ 7.90｜
｜四季度｜ 332308.77｜ 33.22｜ -40611.39｜ 77.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 196225.85｜ 16.28｜ 1142.14｜ 5.51｜
｜二季度｜ 228474.50｜ 18.95｜ 6944.83｜ 33.53｜
｜三季度｜ 237066.43｜ 19.66｜ 588.14｜ 2.84｜
｜四季度｜ 543856.19｜ 45.11｜ 12037.61｜ 58.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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