☆财务分析☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 103216.91｜ 86011.67｜ 42859.59｜ 50866.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.65｜ 9.97｜ 6.50｜ 7.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 20.00｜ 20.47｜ -15.74｜ 2.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 73.22｜ 77.18｜ 71.65｜ 66.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：132.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4006229.61｜3682753.39｜2664102.95｜2128416.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2933548.77｜2842459.74｜1908705.36｜1404911.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 772305.54｜ 797549.92｜ 557856.95｜ 551183.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 150912.51｜ 159868.64｜ 296079.21｜ 258946.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 678642.23｜ 410637.31｜ 131335.86｜ 66594.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2866.75｜ 4024.30｜ 6941.83｜ 3726.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 73.22｜ 77.18｜ 71.65｜ 66.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 26.78｜ 22.82｜ 28.35｜ 33.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.27｜ 0.87｜ 0.96｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.25｜ 0.84｜ 0.94｜ 0.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 196505.21｜ 206650.10｜ 109362.82｜ 159090.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -60938.41｜-202227.80｜-232092.91｜-268533.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10546.51｜-238858.21｜ 37747.39｜ -2695.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 36.10｜ 26.45｜ 13.93｜ 25.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -59.04｜ -235.12｜ -325.08｜ -527.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -10.22｜ -277.70｜ 52.87｜ -5.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -87052.53｜-134691.68｜ -18193.11｜ -6779.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 137444.43｜ 98061.28｜ 288033.41｜ 272617.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 544326.57｜ 781294.07｜ 621676.47｜ 614048.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 303111.61｜ 561174.23｜ 615499.07｜ 482909.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27230.60｜ 22698.25｜ 22664.00｜ 15787.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 76229.55｜ 75255.68｜ 53473.92｜ 34586.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 112351.11｜ 100854.47｜ 60825.76｜ 65374.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41.55｜ -2.81｜ 60.06｜ 170.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 83.61｜ 121.60｜ 54.79｜ -23.61｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 112434.72｜ 100976.07｜ 60824.74｜ 65351.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5297.69｜ 10510.26｜ 12143.88｜ 11315.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 107137.03｜ 90465.81｜ 47987.68｜ 54035.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.31｜ 28.17｜ 23.19｜ 21.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.49｜ 11.46｜ 6.41｜ 7.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3601｜ 1.0251｜ 1.0240｜ 0.7221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3533｜ 0.9451｜ 0.9573｜ 0.6623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9052｜ 8.5542｜ 8.5559｜ 8.2316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1200｜ 12.6500｜ 11.2200｜ 8.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0493｜ 4.0493｜ 4.0493｜ 4.0493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4669｜ 3.1069｜ 3.1139｜ 2.8121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114679.076｜544326.565｜408776.854｜291571.262｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜39860.8381｜112351.111｜109434.967｜78486.8150｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 99.6300｜ 41.5500｜ 1.4433｜ -46.7599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜35901.1090｜103216.912｜99807.1810｜70384.8133｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4287｜ 0.8825｜ 0.8582｜ 0.6132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4251｜ 0.7156｜ 0.7014｜ 0.4692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1298｜ 7.6979｜ 7.6801｜ 7.4330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3000｜ 9.9700｜ 7.2200｜ 5.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0493｜ 4.0429｜ 4.0429｜ 4.0429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6986｜ 2.2699｜ 2.2673｜ 2.0223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜154277.248｜781294.069｜525643.612｜345768.023｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜47158.7502｜100854.473｜95956.7883｜68443.7758｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 50.5931｜ -2.8103｜ 11.6105｜ 23.4107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜41780.3311｜86011.6738｜83646.2602｜59765.2738｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 1.03｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.91｜ 8.55｜ 7.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.05｜ 4.05｜ 4.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.47｜ 3.11｜ 2.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 21.31｜ 98.54｜ 52.97｜ 40.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.16｜ 1.00｜ 0.79｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.14｜ 0.11｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -25.67｜ -30.33｜ -22.23｜ -15.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.48｜ 11.40｜ 14.05｜ 14.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 154277.25｜ 28.34｜ 41780.33｜ 40.48｜
｜二季度｜ 137294.01｜ 25.22｜ 28604.48｜ 27.71｜
｜三季度｜ 117205.59｜ 21.53｜ 29422.37｜ 28.51｜
｜四季度｜ 135549.71｜ 24.90｜ 3409.73｜ 3.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 105028.40｜ 13.44｜ 15894.59｜ 18.48｜
｜二季度｜ 240739.62｜ 30.81｜ 43870.68｜ 51.01｜
｜三季度｜ 179875.59｜ 23.02｜ 23880.99｜ 27.76｜
｜四季度｜ 255650.46｜ 32.72｜ 2365.41｜ 2.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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