☆财务分析☆ ◇000540 *ST中天 更新日期：2023-06-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1604981.0｜-641603.51｜ 57188.18｜ 110832.93｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -42.62｜ 3.18｜ 6.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -150.15｜ -1221.92｜ -48.40｜ -24.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 106.41｜ 92.79｜ 84.35｜ 82.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-3.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-141.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：66.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜14609956.3｜15454780.4｜13845106.3｜11983361.0｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜15546429.8｜14340442.1｜11677883.9｜9907772.28｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜6740830.33｜6599764.47｜4695729.89｜4260158.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 259754.09｜ 173670.60｜ 442368.34｜ 485295.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 62027.00｜ 52453.09｜ 203956.58｜ 123183.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 126611.08｜ 113314.52｜ 428499.07｜ 297275.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 106.41｜ 92.79｜ 84.35｜ 82.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -6.41｜ 7.21｜ 15.65｜ 17.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.07｜ 1.06｜ 1.70｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 1.03｜ 0.75｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 161918.01｜ 475238.90｜ 444919.50｜1004481.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 374563.98｜1529976.06｜1281359.65｜1060040.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 17904.93｜-262021.62｜ -44337.65｜ 11926.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 42.47｜ 82.82｜ 62.38｜ 79.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -23.34｜ -238.46｜ 2240.60｜ 956.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1.12｜ 40.84｜ -77.53｜ 10.76｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-301031.75｜-1561812.1｜-1566185.4｜-1136550.4｜
｜量(万元) ｜ ｜ 8｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -55621.89｜-230185.88｜ 240488.00｜ 88478.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 844583.01｜1964993.87｜2343701.45｜2119762.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 438865.86｜ 542799.59｜ 493246.21｜ 848896.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28291.18｜ 40592.79｜ 46550.35｜ 53268.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 468963.12｜ 288678.36｜ 244814.67｜ 191518.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-1564018.4｜-1123735.4｜ -70344.15｜ 143118.36｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2388.07｜ 10852.41｜ 4194.92｜ 2380.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜-297187.09｜ -49279.77｜ 144257.41｜ -10898.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-1861205.5｜-1173015.1｜ 73913.25｜ 132219.65｜
｜ ｜ 4｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 105990.22｜-111106.47｜ 2910.80｜ 17112.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1967195.7｜-1061908.7｜ 71002.46｜ 115107.02｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -15.11｜ 5.40｜ 30.85｜ 32.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -53.95｜ 3.14｜ 6.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2420｜ -2.2988｜ -0.6517｜ -0.3607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1888｜ -1.9594｜ -0.5970｜ -0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.8577｜ -0.6159｜ 1.0407｜ 1.3399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -47.4000｜ -23.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1536｜ 0.1536｜ 0.1625｜ 0.1610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1333｜ -1.8920｜ -0.2503｜ 0.0397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜548788.162｜844583.008｜1066962.46｜907129.860｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ 72｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-183588.39｜-1564018.4｜-692052.18｜-358565.33｜
｜ ｜ 09｜ 465｜ 55｜ 96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9103.7216｜-2388.0722｜ 4056.8714｜ 3934.5125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-169053.27｜-1604981.0｜-454943.86｜-251747.01｜
｜ ｜ 99｜ 273｜ 19｜ 86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1386｜ -0.9201｜ -0.1247｜ 0.0059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1385｜ -0.8748｜ -0.1438｜ -0.0136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5620｜ 1.6975｜ 2.4872｜ 2.6113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.4900｜ -42.6200｜ -4.8800｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1610｜ 0.1629｜ 0.1579｜ 0.1579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2609｜ 0.3991｜ 1.2354｜ 1.3647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜543255.902｜1964993.87｜2232265.47｜1971245.60｜
｜ ｜ 9｜ 46｜ 11｜ 62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-174275.51｜-1123735.4｜-139383.54｜-4765.8891｜
｜ ｜ 24｜ 143｜ 26｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5866.8628｜10852.4064｜ 5552.1101｜ 1260.3587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-96814.894｜-641603.50｜-86972.327｜ 4097.0527｜
｜ ｜ 6｜ 84｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ -2.30｜ -0.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.86｜ -0.62｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.15｜ 0.15｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.13｜ -1.89｜ 0.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.23｜ 0.16｜ 3.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.32｜ 6.66｜ 5.25｜ 5.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -24.70｜ -33.56｜ -44.23｜ -50.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -5.34｜ -39.18｜ -396.51｜ -7423.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 543255.90｜ 64.32｜ -96814.89｜ 6.03｜
｜二季度｜ 363873.96｜ 43.08｜ -154932.12｜ 9.65｜
｜三季度｜ 159832.61｜ 18.92｜ -203196.84｜ 12.66｜
｜四季度｜ -222379.46｜ -26.33｜ -1150037.17｜ 71.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1328022.03｜ 67.58｜ 21023.54｜ -3.28｜
｜二季度｜ 643223.58｜ 32.73｜ -16926.48｜ 2.64｜
｜三季度｜ 261019.86｜ 13.28｜ -91069.38｜ 14.19｜
｜四季度｜ -267271.60｜ -13.60｜ -554631.18｜ 86.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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