☆财务分析☆ ◇000531 穗恒运A 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29311.03｜ -5730.98｜ 16047.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.66｜ -1.13｜ 3.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 611.45｜ -135.71｜ -79.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.50｜ 63.05｜ 63.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-20.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1970840.67｜1499127.88｜1598300.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1251482.41｜ 945263.57｜1013357.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 506153.24｜ 183463.79｜ 593485.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 256276.92｜ 79916.10｜ 288508.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56366.99｜ 49136.53｜ 44305.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1286.46｜ 1400.03｜ 1963.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.50｜ 63.05｜ 63.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.50｜ 36.95｜ 36.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.78｜ 1.08｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.62｜ 0.72｜ 0.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 568404.95｜ 432379.60｜ 413783.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 56061.89｜ -23940.43｜ -39290.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 174445.51｜-187752.98｜ -21047.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 117.87｜ 109.96｜ 105.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 191.27｜ 417.74｜ -244.84｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 595.15｜ 3276.11｜ -131.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-207739.51｜-123819.38｜-156172.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 326123.13｜ -39993.16｜ 174415.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 482224.78｜ 393218.77｜ 392819.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 410567.45｜ 398665.64｜ 372569.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 20949.83｜ 20998.41｜ 15067.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 28686.55｜ 27851.97｜ 20744.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 44411.12｜ -16290.88｜ 9920.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 38767.72｜ 54299.57｜ 33714.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -12261.02｜ -100.23｜ 3407.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 32150.10｜ -16391.11｜ 13327.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2545.07｜ -14574.04｜ -4512.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 34695.17｜ -1817.07｜ 17840.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.86｜ -1.39｜ 5.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.47｜ -1.15｜ 3.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1764｜ 0.0882｜ 0.0302｜ 0.3504｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1736｜ 0.0835｜ 0.0287｜ 0.4548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3683｜ 6.3864｜ 6.3284｜ 6.2954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7700｜ 1.3900｜ 0.4800｜ 5.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0618｜ 2.0617｜ 2.0619｜ 2.0620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7137｜ 2.7255｜ 2.6674｜ 2.6373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜334285.036｜221538.601｜110636.698｜482224.781｜
｜ ｜ 8｜ 1｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19993.2875｜ 8969.3275｜ 2812.2288｜44411.1205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜23996.9671｜13672.0740｜ 6333.0282｜38767.7167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18368.0142｜ 9183.7514｜ 3140.1651｜29311.0314｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3547｜ 0.1700｜ 0.0872｜ -0.0697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4231｜ 0.2397｜ 0.0847｜ -0.1786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3447｜ 6.1626｜ 6.1370｜ 6.0437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7000｜ 2.7700｜ 1.4300｜ -1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2443｜ 1.2421｜ 1.2415｜ 1.2357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3695｜ 3.1847｜ 3.1719｜ 3.0847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜352859.502｜204685.477｜96357.0659｜393218.770｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜39721.8217｜20593.6055｜ 6280.5220｜-16290.880｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜31039.6698｜22847.2021｜10310.0016｜54299.5656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29161.8255｜13974.4940｜ 7166.5423｜-5730.9772｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.37｜ 6.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.06｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.71｜ 2.64｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 12.31｜ 9.08｜ 4.50｜ 18.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.15｜ 4.12｜ 2.03｜ 9.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.26｜ 8.23｜ 14.82｜ 22.64｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -49.67｜ -56.45｜ -55.22｜ 372.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 96357.07｜ 19.98｜ 7166.54｜ 24.45｜
｜二季度｜ 108328.41｜ 22.46｜ 6807.95｜ 23.23｜
｜三季度｜ 148174.03｜ 30.73｜ 15187.33｜ 51.81｜
｜四季度｜ 129365.28｜ 26.83｜ 149.21｜ 0.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 90564.21｜ 23.03｜ -5081.89｜ 88.67｜
｜二季度｜ 102397.19｜ 26.04｜ 17580.43｜ -306.76｜
｜三季度｜ 101538.28｜ 25.82｜ -9730.37｜ 169.79｜
｜四季度｜ 98719.09｜ 25.11｜ -8499.15｜ 148.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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