☆财务分析☆ ◇000531 穗恒运A 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16662.99｜ 29311.03｜ -5730.98｜ 16047.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.53｜ 5.66｜ -1.13｜ 3.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -43.15｜ 611.45｜ -135.71｜ -79.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.78｜ 63.50｜ 63.05｜ 63.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.09%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1895811.85｜1970840.67｜1499127.88｜1598300.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1171285.05｜1251482.41｜ 945263.57｜1013357.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 528041.17｜ 506153.24｜ 183463.79｜ 593485.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 109027.73｜ 256276.92｜ 79916.10｜ 288508.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44195.76｜ 56366.99｜ 49136.53｜ 44305.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4652.94｜ 1286.46｜ 1400.03｜ 1963.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.78｜ 63.50｜ 63.05｜ 63.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.22｜ 36.50｜ 36.95｜ 36.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.44｜ 0.78｜ 1.08｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.62｜ 0.72｜ 0.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 497481.33｜ 568404.95｜ 432379.60｜ 413783.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 76001.33｜ 56061.89｜ -23940.43｜ -39290.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-144530.28｜ 174445.51｜-187752.98｜ -21047.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.73｜ 117.87｜ 109.96｜ 105.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 456.11｜ 191.27｜ 417.74｜ -244.84｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -867.37｜ 595.15｜ 3276.11｜ -131.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-110647.03｜-207739.51｜-123819.38｜-156172.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-109884.59｜ 326123.13｜ -39993.16｜ 174415.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 429878.25｜ 482224.78｜ 393218.77｜ 392819.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 368540.56｜ 410567.45｜ 398665.64｜ 372569.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18422.55｜ 20949.83｜ 20998.41｜ 15067.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 29253.20｜ 28686.55｜ 27851.97｜ 20744.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 26648.86｜ 44411.12｜ -16290.88｜ 9920.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 31238.63｜ 38767.72｜ 54299.57｜ 33714.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8028.44｜ -12261.02｜ -100.23｜ 3407.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 18620.42｜ 32150.10｜ -16391.11｜ 13327.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1029.28｜ -2545.07｜ -14574.04｜ -4512.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19649.70｜ 34695.17｜ -1817.07｜ 17840.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.27｜ 14.86｜ -1.39｜ 5.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.52｜ 4.47｜ -1.15｜ 3.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0936｜ 0.1600｜ 0.1764｜ 0.0882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0721｜ 0.1543｜ 0.1736｜ 0.0835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4486｜ 6.3553｜ 6.3683｜ 6.3864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4700｜ 2.5300｜ 2.7700｜ 1.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1185｜ 2.0621｜ 2.0618｜ 2.0617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7683｜ 2.6747｜ 2.7137｜ 2.7255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜102022.783｜429878.247｜334285.036｜221538.601｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10360.1008｜26648.8638｜19993.2875｜ 8969.3275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10587.0880｜31238.6302｜23996.9671｜13672.0740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9745.8425｜16662.9931｜18368.0142｜ 9183.7514｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0302｜ 0.3504｜ 0.3547｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0287｜ 0.4548｜ 0.4231｜ 0.2397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3284｜ 6.2954｜ 6.3447｜ 6.1626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4800｜ 5.6600｜ 5.7000｜ 2.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0619｜ 2.0620｜ 1.2443｜ 1.2421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6674｜ 2.6373｜ 3.3695｜ 3.1847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜110636.698｜482224.781｜352859.502｜204685.477｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2812.2288｜44411.1205｜39721.8217｜20593.6055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6333.0282｜38767.7167｜31039.6698｜22847.2021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3140.1651｜29311.0314｜29161.8255｜13974.4940｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.16｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.45｜ 6.36｜ 6.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.12｜ 2.06｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.77｜ 2.67｜ 2.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.25｜ 18.89｜ 12.31｜ 9.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.00｜ 8.55｜ 6.15｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.22｜ 0.17｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.79｜ -10.86｜ -5.26｜ 8.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 268.39｜ -40.00｜ -49.67｜ -56.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110636.70｜ 25.74｜ 3140.17｜ 18.85｜
｜二季度｜ 110901.90｜ 25.80｜ 6043.59｜ 36.27｜
｜三季度｜ 112746.44｜ 26.23｜ 9184.26｜ 55.12｜
｜四季度｜ 95593.21｜ 22.24｜ -1705.02｜ -10.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 96357.07｜ 19.98｜ 7166.54｜ 24.45｜
｜二季度｜ 108328.41｜ 22.46｜ 6807.95｜ 23.23｜
｜三季度｜ 148174.03｜ 30.73｜ 15187.33｜ 51.81｜
｜四季度｜ 129365.28｜ 26.83｜ 149.21｜ 0.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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