☆财务分析☆ ◇000525 ST红太阳 更新日期：2025-05-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 38805.86｜ -38911.65｜ 73229.74｜-374412.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 27.65｜ -36.14｜ 43.47｜ -174.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 199.73｜ -153.13｜ 119.56｜ -2334.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.35｜ 89.89｜ 86.40｜ 93.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 726403.80｜ 986296.32｜1028080.26｜ 970761.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 431122.62｜ 886544.28｜ 888250.74｜ 911602.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 334594.93｜ 715919.21｜ 688612.21｜ 692209.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5220.98｜ 31362.28｜ 39231.13｜ 26343.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 66235.91｜ 84456.26｜ 83627.41｜ 83430.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 30113.56｜ 189884.89｜ 178509.70｜ 179133.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.35｜ 89.89｜ 86.40｜ 93.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.65｜ 10.11｜ 13.60｜ 6.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.67｜ 0.66｜ 0.75｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.53｜ 0.55｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 210342.88｜ 230720.44｜ 308780.77｜ 285558.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 34695.91｜ 53290.92｜ 114242.04｜ 34863.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4267.95｜ -9297.74｜ 8106.18｜ 3659.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 69.95｜ 71.38｜ 47.95｜ 60.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 89.41｜ -136.95｜ 155.99｜ -9.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -11.00｜ 23.89｜ 11.07｜ -0.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7353.46｜ -4964.07｜ -44000.32｜ -1737.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -31669.93｜ -57455.36｜ -60985.37｜ -29415.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 300703.28｜ 323223.64｜ 643991.27｜ 468338.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 293160.48｜ 304601.24｜ 405881.94｜ 374449.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 54428.28｜ 46317.14｜ 51327.35｜ 49663.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 43487.02｜ 27320.99｜ 39373.72｜ 36378.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 164547.66｜ -63470.75｜ 85411.98｜-210741.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 148547.35｜ -5002.59｜ -1601.68｜ 910.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜-150623.79｜ 9821.64｜ -4449.35｜-171433.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13923.86｜ -53649.11｜ 80962.63｜-382174.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -21942.83｜ -14978.49｜ 8238.80｜ -5978.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 35866.69｜ -38670.62｜ 72723.84｜-376195.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.51｜ 5.76｜ 36.97｜ 20.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.55｜ -44.28｜ 57.60｜ -675.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0173｜ 0.3000｜ 0.0461｜ 0.0366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0052｜ -1.0300｜ 0.0311｜ 0.0327｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2274｜ 2.2060｜ 1.5764｜ 1.5563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2500｜ 27.6500｜ 2.6500｜ 2.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3357｜ 2.3357｜ 3.7102｜ 3.7102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3467｜ -1.3693｜ -3.6825｜ -3.6920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84773.0608｜300703.283｜270253.812｜164238.641｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2878.5023｜164547.656｜ 3000.7361｜ 2722.9748｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -19.8680｜148547.347｜ 316.3216｜ 313.3287｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2925.9882｜38805.8578｜ 2674.7546｜ 2123.2005｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0346｜ -0.6700｜ 0.0404｜ 0.0310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0218｜ -1.5100｜ -0.0294｜ 0.0261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5653｜ 1.5132｜ 2.1922｜ 2.2420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2600｜ -36.1400｜ 1.8300｜ 1.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7102｜ 3.7102｜ 3.7102｜ 3.7102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.6940｜ -3.7285｜ -3.0183｜ -3.0277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84569.5858｜323223.635｜265286.793｜160249.221｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3064.1179｜-63470.754｜-4173.1711｜ 954.1822｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 311.5003｜-5002.5878｜ 203.6665｜ 203.6665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2007.6891｜-38911.649｜ 2345.4517｜ 1802.1659｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0195｜ 1.2609｜ 1.6284｜ 1.0627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0250｜ 1.2900｜ 1.6898｜ 1.0754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2170｜ 2.1890｜ 2.5584｜ 1.9992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8900｜ 43.4700｜ 92.1000｜ 71.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7102｜ 3.7102｜ 3.7103｜ 3.7103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.0392｜ -3.0587｜ -2.6912｜ -3.2569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜74738.8776｜643991.265｜537392.033｜347646.853｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 739.8958｜85411.9806｜116577.938｜75053.5354｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜-1601.6811｜-1403.8636｜-1947.1739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1131.6969｜73229.7406｜94572.2389｜61718.6305｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.30｜ -0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.23｜ 2.21｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.34｜ 2.34｜ 3.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.35｜ -1.37｜ -3.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.09｜ 4.49｜ 2.18｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.26｜ 3.99｜ 3.01｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.35｜ 0.27｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.24｜ -6.97｜ 1.87｜ 2.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.06｜ 359.25｜ 171.91｜ 185.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 84569.59｜ 28.12｜ 2007.69｜ 5.17｜
｜二季度｜ 79669.06｜ 26.49｜ 115.51｜ 0.30｜
｜三季度｜ 106015.17｜ 35.26｜ 551.55｜ 1.42｜
｜四季度｜ 30449.47｜ 10.13｜ 36131.10｜ 93.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74738.88｜ 23.12｜ 1131.70｜ -2.91｜
｜二季度｜ 85510.34｜ 26.46｜ 670.47｜ -1.72｜
｜三季度｜ 105037.57｜ 32.50｜ 543.29｜ -1.40｜
｜四季度｜ 57936.84｜ 17.92｜ -41257.10｜ 106.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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