☆财务分析☆ ◇000523 红棉股份 更新日期：2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 51303.56｜ 7483.29｜ -7161.33｜ 145542.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 30.95｜ 5.85｜ -7.13｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 585.58｜ 255.40｜ -104.92｜ 130.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.36｜ 51.52｜ 58.50｜ 62.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：52.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 336637.76｜ 321580.12｜ 233919.41｜ 270725.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 125782.64｜ 165686.63｜ 136850.83｜ 168422.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 61922.50｜ 42542.20｜ 54738.01｜ 95784.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 120034.16｜ 118512.18｜ 33875.82｜ 89205.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29268.35｜ 23723.78｜ 20418.39｜ 27484.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2913.30｜ 3318.48｜ 4886.55｜ 6379.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.36｜ 51.52｜ 58.50｜ 62.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.64｜ 48.48｜ 41.50｜ 37.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.20｜ 3.95｜ 2.36｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.47｜ 3.43｜ 1.09｜ 1.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 229949.55｜ 280041.63｜ 290564.66｜ 283763.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13524.37｜ 50364.83｜ -31475.56｜ -14160.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10238.96｜ 73060.90｜ -27585.11｜ -3553.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.00｜ 106.51｜ 116.78｜ 109.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 26.36｜ 673.03｜ 439.52｜ -9.73｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 19.96｜ 976.32｜ 385.20｜ -2.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5826.35｜ -7004.20｜ -8573.82｜ 21375.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2540.94｜ 29700.26｜ 12464.27｜ -10660.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 205315.65｜ 262921.59｜ 248819.74｜ 258554.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 178795.94｜ 230437.90｜ 224411.54｜ 224619.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7732.64｜ 9816.17｜ 12844.06｜ 20015.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1223.30｜ 1793.22｜ 430.74｜ 13183.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16489.97｜ 16962.35｜ -6025.92｜ 201476.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 519.74｜ 3010.22｜ 13140.72｜ 241877.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1470.86｜ -10686.23｜ -1149.06｜ -19334.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15019.11｜ 6276.12｜ -7174.98｜ 182141.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -39445.46｜ -3654.84｜ -20.38｜ 38697.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 54464.58｜ 9930.96｜ -7154.60｜ 143444.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.92｜ 12.35｜ 9.81｜ 13.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 26.70｜ 5.34｜ -7.40｜ 139.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0064｜ 0.2800｜ 0.0336｜ 0.0204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0119｜ 0.0400｜ 0.0370｜ 0.0236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0319｜ 1.0469｜ 0.8010｜ 0.7876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6100｜ 30.9500｜ 4.3000｜ 2.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5151｜ 1.5133｜ 1.5137｜ 1.5134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4885｜ -1.4949｜ -1.7407｜ -1.7538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48384.8584｜205315.654｜158381.528｜111167.500｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4140.9211｜16489.9699｜12159.5010｜ 8265.1321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 336.9836｜ 519.7413｜ 577.1792｜ 573.3862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1171.3650｜51303.5557｜ 6159.4428｜ 3750.5533｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0118｜ 0.0400｜ 0.0114｜ 0.0004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0114｜ 0.0200｜ 0.0121｜ 0.0044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7763｜ 0.7634｜ 0.7151｜ 0.8442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5400｜ 5.8500｜ 1.2500｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5103｜ 1.5100｜ 1.4706｜ 1.6858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7624｜ -1.7743｜ -1.7840｜ -1.8593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53846.5316｜262921.595｜212934.136｜133647.752｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3954.4930｜16962.3536｜ 8257.4282｜ 531.8190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 69.2262｜ 3010.2151｜ 120.4348｜ -991.1213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2173.1572｜ 7483.2868｜ 2040.9247｜ 69.6140｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.28｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.03｜ 1.05｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.52｜ 1.51｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.49｜ -1.49｜ -1.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.47｜ 7.55｜ 8.83｜ 5.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.85｜ 7.75｜ 6.84｜ 4.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.62｜ 0.47｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.14｜ -21.91｜ -25.62｜ -23.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4.71｜ -2.78｜ 47.26｜ 157.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53846.53｜ 26.23｜ 2173.16｜ 4.24｜
｜二季度｜ 57320.97｜ 27.92｜ 1577.40｜ 3.07｜
｜三季度｜ 47214.03｜ 23.00｜ 2408.89｜ 4.70｜
｜四季度｜ 46934.13｜ 22.86｜ 45144.11｜ 87.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 68430.87｜ 26.03｜ 960.06｜ 12.83｜
｜二季度｜ 65216.89｜ 24.80｜ -890.44｜ -11.90｜
｜三季度｜ 79286.38｜ 30.16｜ 1971.31｜ 26.34｜
｜四季度｜ 49987.46｜ 19.01｜ 5442.36｜ 72.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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