☆经营分析☆ ◇000430 张家界 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
旅游景区经营、旅游客运、旅行社经营、旅游客运索道经营、酒店经营及房屋
租赁业务。
【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务业 ｜ 7365.57｜ 375.62｜ 5.10｜ 42.34｜
｜旅游客运行业 ｜ 6739.26｜ 1052.88｜ 15.62｜ 38.74｜
｜旅行社服务业 ｜ 2724.12｜ 207.93｜ 7.63｜ 15.66｜
｜酒店服务业 ｜ 685.68｜ --｜ -｜ 3.94｜
｜租赁服务业 ｜ 305.04｜ --｜ -｜ 1.75｜
｜其他 ｜ 39.41｜ --｜ -｜ 0.23｜
｜合并抵消 ｜ -461.15｜ --｜ -｜ -2.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜环保客运 ｜ 6739.26｜ 1052.88｜ 15.62｜ 38.74｜
｜杨家界索道 ｜ 3435.10｜ 1733.75｜ 50.47｜ 19.74｜
｜旅行社服务 ｜ 2724.12｜ 207.93｜ 7.63｜ 15.66｜
｜宝峰湖景区 ｜ 2070.38｜ 773.86｜ 37.38｜ 11.90｜
｜观光电车 ｜ 1627.45｜ --｜ -｜ 9.35｜
｜张国际酒店 ｜ 685.68｜ --｜ -｜ 3.94｜
｜租赁业务 ｜ 305.04｜ --｜ -｜ 1.75｜
｜大庸古城经营服务 ｜ 232.64｜ --｜ -｜ 1.34｜
｜其他 ｜ 39.41｜ --｜ -｜ 0.23｜
｜内部抵销 ｜ -461.15｜ --｜ -｜ -2.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜湖南省内 ｜ 17397.94｜ 1692.41｜ 9.73｜ 50.00｜
｜张家界地区 ｜ 17287.79｜ 1620.67｜ 9.37｜ 49.68｜
｜长沙地区 ｜ 110.15｜ 71.74｜ 65.13｜ 0.32｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客运行业 ｜ 17349.78｜ 4934.81｜ 28.44｜ 41.31｜
｜旅游服务业 ｜ 14049.24｜ 5560.29｜ 39.58｜ 33.45｜
｜旅行社服务业 ｜ 9211.92｜ 738.71｜ 8.02｜ 21.94｜
｜酒店服务业 ｜ 1396.74｜ -659.47｜-47.21｜ 3.33｜
｜其他 ｜ 597.05｜ -6429.08｜-1076.｜ 1.42｜
｜ ｜ ｜ ｜ 81｜ ｜
｜租赁服务业 ｜ 581.00｜ 504.18｜ 86.78｜ 1.38｜
｜合并抵消 ｜ -1190.13｜ -98.40｜ 8.27｜ -2.83｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜环保客运 ｜ 17349.78｜ 4934.81｜ 28.44｜ 41.31｜
｜旅行社服务 ｜ 9211.92｜ 738.71｜ 8.02｜ 21.94｜
｜杨家界索道 ｜ 5599.04｜ 2414.21｜ 43.12｜ 13.33｜
｜宝峰湖景区 ｜ 4299.01｜ 1476.76｜ 34.35｜ 10.24｜
｜观光电车 ｜ 4151.19｜ 1669.31｜ 40.21｜ 9.88｜
｜张国际酒店 ｜ 1396.74｜ -659.47｜-47.21｜ 3.33｜
｜租赁业务 ｜ 581.00｜ 504.18｜ 86.78｜ 1.38｜
｜大庸古城服务 ｜ 294.71｜ --｜ -｜ 0.70｜
｜其他 ｜ 269.20｜ --｜ -｜ 0.64｜
｜大庸古城游船 ｜ 33.14｜ --｜ -｜ 0.08｜
｜内部抵销 ｜ -1190.13｜ -98.40｜ 8.27｜ -2.83｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜湖南省内 ｜ 41995.61｜ 4551.04｜ 10.84｜ 50.00｜
｜张家界地区 ｜ 41780.40｜ 4412.65｜ 10.56｜ 49.74｜
｜长沙地区 ｜ 215.21｜ 138.39｜ 64.31｜ 0.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客运行业 ｜ 7740.53｜ 2309.96｜ 29.84｜ 43.21｜
｜旅游服务业 ｜ 6576.36｜ -617.89｜ -9.40｜ 36.71｜
｜旅行社服务业 ｜ 3170.24｜ 295.29｜ 9.31｜ 17.70｜
｜酒店服务业 ｜ 603.85｜ --｜ -｜ 3.37｜
｜租赁服务业 ｜ 296.79｜ --｜ -｜ 1.66｜
｜其他 ｜ 45.55｜ --｜ -｜ 0.25｜
｜合并抵消 ｜ -521.03｜ --｜ -｜ -2.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜环保客运 ｜ 7740.53｜ 2309.96｜ 29.84｜ 43.21｜
｜旅行社服务 ｜ 3170.24｜ 295.29｜ 9.31｜ 17.70｜
｜杨家界索道 ｜ 2780.75｜ 1273.44｜ 45.79｜ 15.52｜
｜宝峰湖景区 ｜ 2070.21｜ 801.09｜ 38.70｜ 11.56｜
｜观光电车 ｜ 1488.63｜ --｜ -｜ 8.31｜
｜张国际酒店 ｜ 603.85｜ --｜ -｜ 3.37｜
｜租赁业务 ｜ 296.79｜ --｜ -｜ 1.66｜
｜大庸古城经营服务 ｜ 236.78｜ --｜ -｜ 1.32｜
｜其他 ｜ 45.55｜ --｜ -｜ 0.25｜
｜内部抵销 ｜ -521.03｜ --｜ -｜ -2.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜湖南省内 ｜ 17912.29｜ 2029.48｜ 11.33｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客运行业 ｜ 5127.00｜ -4501.46｜-87.80｜ 38.70｜
｜旅游服务业 ｜ 3846.78｜ -1660.19｜-43.16｜ 29.04｜
｜旅行社服务业 ｜ 3022.61｜ 266.02｜ 8.80｜ 22.82｜
｜酒店服务业 ｜ 655.95｜ -923.48｜-140.7｜ 4.95｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
｜其他 ｜ 543.75｜ -6709.63｜-1233.｜ 4.10｜
｜ ｜ ｜ ｜ 96｜ ｜
｜租赁服务业 ｜ 407.70｜ 330.88｜ 81.16｜ 3.08｜
｜合并抵消 ｜ -356.98｜ -102.23｜ 28.64｜ -2.69｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜环保客运 ｜ 5127.00｜ -4501.46｜-87.80｜ 38.70｜
｜旅行社服务 ｜ 3022.61｜ 266.02｜ 8.80｜ 22.82｜
｜杨家界索道 ｜ 1453.06｜ -666.32｜-45.86｜ 10.97｜
｜宝峰湖景区 ｜ 1208.81｜ -543.79｜-44.99｜ 9.13｜
｜观光电车 ｜ 1184.91｜ -450.08｜-37.98｜ 8.94｜
｜张国际酒店 ｜ 655.95｜ -923.48｜-140.7｜ 4.95｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
｜房屋租赁 ｜ 407.70｜ 330.88｜ 81.16｜ 3.08｜
｜大庸古城服务 ｜ 298.44｜ -6950.96｜-2329.｜ 2.25｜
｜ ｜ ｜ ｜ 11｜ ｜
｜其他 ｜ 217.96｜ --｜ -｜ 1.65｜
｜大庸古城游船 ｜ 27.34｜ --｜ -｜ 0.21｜
｜内部抵销 ｜ -356.98｜ -102.23｜ 28.64｜ -2.69｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜湖南省内 ｜ 13246.80｜ -13300.09｜-100.4｜ 50.00｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
｜张家界地区 ｜ 13143.37｜ -13326.70｜-101.3｜ 49.61｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
｜长沙地区 ｜ 103.43｜ 26.61｜ 25.73｜ 0.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业情况
公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提
高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。
公司目前主要经营性资产位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一
个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发
展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。
（二）公司的主要业务
公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营
；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝
峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅
游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。报告期内，公司主要业务的构
成没有发生重大变化。
（三）经营情况
报告期内，公司实现营业收入17,397.94万元，同比下降2.87%；实现归属于上市公
司股东的净利润-6,116.29万元，同比增亏49.13%；实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-6,124.29万元,同比增亏38.70%。
二、核心竞争力分析
张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内
其他旅游景区最为典型的特征。
拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平
台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、
张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源
综合体。
管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅
游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司
的发展提供了坚实的管理人员保障。
三、公司面临的风险和应对措施
（一）公司面临的风险一是公司面临非常规衰退后人员流失、市场流失等问题的修
复；二是面临旅游业不断翻新迭代，新一轮创业创新的挑战；三是公司自身旅游产
品供给、旅游基础设施和公共服务体系、服务品质等不少薄弱环节有待提升；四是
公司大庸古城项目面临被债权人申请司法重整和后续经营发展问题。
（二）公司应对的措施一是加大改革和创新力度，增加收入和提高效益，围绕“目
标责任、用人制度、薪酬体系、考核办法、项目建设、成本管控”实施“五改一控
”，确保实现“增营业收入、增经营性现金流、减成本费用”的“两增一减”总体
经营目标；二是化解大庸古城债务风险，积极寻找合作伙伴，整合发展大庸古城业
务。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜张家界易程天下环保客运有限｜ 5000.00｜ 200.11｜ 29075.24｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜张家界市杨家界索道有限公司｜ 5000.00｜ 937.30｜ 17084.02｜
｜张家界宝峰湖旅游实业发展有｜ 1905.91｜ 148.36｜ 12586.97｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜张家界大庸古城发展有限公司｜ 93900.00｜ -6438.41｜ 187908.64｜
｜张家界国际大酒店有限公司 ｜ 4955.62｜ -333.26｜ 8753.77｜
｜张家界中国旅行社股份有限公｜ 1600.00｜ -879.54｜ 1842.40｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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