☆财务分析☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -18125.99｜ -12557.93｜ -31070.21｜ 8422.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.05｜ -7.19｜ -15.85｜ 4.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -49.00｜ 59.58｜ -468.87｜ 116.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.48｜ 74.64｜ 73.87｜ 68.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-96.93%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 462716.18｜ 481982.93｜ 529591.33｜ 562811.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 358514.49｜ 359762.83｜ 391190.67｜ 383778.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 317346.12｜ 302990.94｜ 333971.62｜ 354247.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14356.86｜ 17077.51｜ 18580.13｜ 19343.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2510.65｜ 2105.60｜ 3067.88｜ 1888.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 30190.46｜ 36956.77｜ 10277.84｜ 14904.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.48｜ 74.64｜ 73.87｜ 68.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.52｜ 25.36｜ 26.13｜ 31.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.36｜ 0.32｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.15｜ 0.19｜ 0.10｜ 0.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 63527.64｜ 73084.17｜ 49251.70｜ 61024.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8781.40｜ 8886.09｜ 508.78｜ 3280.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3205.09｜ -1348.58｜ 452.27｜ 11865.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.20｜ 106.29｜ 104.00｜ 102.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -48.45｜ -73.04｜ -1.64｜ 38.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 17.68｜ 11.09｜ -1.46｜ 140.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4240.15｜ 16107.81｜ 7673.12｜ 80193.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7746.34｜ -26342.48｜ -7729.62｜ -71609.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 60389.55｜ 68759.58｜ 47358.80｜ 59414.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50621.35｜ 53978.53｜ 44380.59｜ 48305.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18732.02｜ 22734.49｜ 25152.51｜ 25903.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10724.72｜ 13864.95｜ 14985.93｜ 21330.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24357.58｜ -14754.71｜ -36550.31｜ -36.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1511.31｜ 10673.52｜ -853.27｜ 40359.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 970.79｜ -104.85｜ -165.36｜ 428.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -23386.79｜ -14859.56｜ -36715.68｜ 392.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -266.47｜ 1992.27｜ 1077.13｜ -316.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23120.32｜ -16851.83｜ -37792.81｜ 708.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.18｜ 21.50｜ 6.29｜ 18.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -11.69｜ -7.46｜ -17.19｜ 3.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0622｜ -0.1779｜ -0.1095｜ -0.0773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0660｜ -0.2179｜ -0.1256｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4590｜ 1.5212｜ 1.5942｜ 1.6257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.1200｜ -11.0500｜ -6.7200｜ -4.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4251｜ 1.4251｜ 1.4251｜ 1.4251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1104｜ -1.0481｜ -0.9798｜ -0.9476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11903.1144｜60389.5488｜45506.9615｜30624.6049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7926.4177｜-24357.585｜-14858.343｜-10026.231｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -358.0781｜-1511.3069｜-1124.2273｜ -669.5671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6338.8258｜-18125.988｜-11158.114｜-7876.9090｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0460｜ -0.1232｜ -0.0939｜ -0.0733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0511｜ -0.2300｜ -0.1149｜ -0.0916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6579｜ 1.6531｜ 1.6845｜ 1.7001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7700｜ -7.1900｜ -5.4400｜ -4.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4251｜ 1.4251｜ 1.4251｜ 1.4251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9162｜ -0.8842｜ -0.8537｜ -0.8331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13956.4383｜68759.5833｜50909.3945｜30550.6529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6000.8939｜-14754.709｜-13922.761｜-10725.694｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -303.3836｜10673.5191｜ -877.1864｜ -536.5580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4686.2891｜-12557.929｜-9570.6188｜-7470.5205｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.18｜ -0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.46｜ 1.52｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.43｜ 1.43｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.11｜ -1.05｜ -0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.04｜ 0.72｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.10｜ 26.16｜ 12.82｜ 9.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.13｜ 0.10｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.71｜ -12.17｜ -10.61｜ 0.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -32.09｜ -71.16｜ -6.72｜ 6.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13956.44｜ 23.11｜ -4686.29｜ 25.85｜
｜二季度｜ 16668.17｜ 27.60｜ -3190.62｜ 17.60｜
｜三季度｜ 14882.36｜ 24.64｜ -3281.21｜ 18.10｜
｜四季度｜ 14882.59｜ 24.64｜ -6967.87｜ 38.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13304.25｜ 19.35｜ -4383.84｜ 36.04｜
｜二季度｜ 17246.41｜ 25.08｜ -3086.68｜ 25.37｜
｜三季度｜ 20358.74｜ 29.61｜ -2100.10｜ 17.26｜
｜四季度｜ 17850.19｜ 25.96｜ -2594.71｜ 21.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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