☆财务分析☆ ◇000428 华天酒店 更新日期:2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -18125.99| -12557.93| -31070.21| 8422.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -11.05| -7.19| -15.85| 4.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -49.00| 59.58| -468.87| 116.41|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 77.48| 74.64| 73.87| 68.19|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:-1.07%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-96.93%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:39.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 462716.18| 481982.93| 529591.33| 562811.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 358514.49| 359762.83| 391190.67| 383778.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 317346.12| 302990.94| 333971.62| 354247.52|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 14356.86| 17077.51| 18580.13| 19343.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 2510.65| 2105.60| 3067.88| 1888.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 30190.46| 36956.77| 10277.84| 14904.16|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 77.48| 74.64| 73.87| 68.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 22.52| 25.36| 26.13| 31.81|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 0.30| 0.36| 0.32| 0.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.15| 0.19| 0.10| 0.11|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 63527.64| 73084.17| 49251.70| 61024.86|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 8781.40| 8886.09| 508.78| 3280.68|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | -3205.09| -1348.58| 452.27| 11865.03|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 105.20| 106.29| 104.00| 102.71|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| -48.45| -73.04| -1.64| 38.95|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 17.68| 11.09| -1.46| 140.86|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -4240.15| 16107.81| 7673.12| 80193.85|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -7746.34| -26342.48| -7729.62| -71609.51|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 60389.55| 68759.58| 47358.80| 59414.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 50621.35| 53978.53| 44380.59| 48305.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 18732.02| 22734.49| 25152.51| 25903.93|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 10724.72| 13864.95| 14985.93| 21330.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | -24357.58| -14754.71| -36550.31| -36.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -1511.31| 10673.52| -853.27| 40359.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | 970.79| -104.85| -165.36| 428.45|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | -23386.79| -14859.56| -36715.68| 392.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | -266.47| 1992.27| 1077.13| -316.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -23120.32| -16851.83| -37792.81| 708.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 16.18| 21.50| 6.29| 18.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | -11.69| -7.46| -17.19| 3.99|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0622| -0.1779| -0.1095| -0.0773|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0660| -0.2179| -0.1256| -0.0800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 1.4590| 1.5212| 1.5942| 1.6257|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -4.1200| -11.0500| -6.7200| -4.7000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.4251| 1.4251| 1.4251| 1.4251|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -1.1104| -1.0481| -0.9798| -0.9476|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|11903.1144|60389.5488|45506.9615|30624.6049|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-7926.4177|-24357.585|-14858.343|-10026.231|
| | | 0| 0| 8|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -358.0781|-1511.3069|-1124.2273| -669.5671|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |-6338.8258|-18125.988|-11158.114|-7876.9090|
| | | 8| 6| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0460| -0.1232| -0.0939| -0.0733|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0511| -0.2300| -0.1149| -0.0916|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 1.6579| 1.6531| 1.6845| 1.7001|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -2.7700| -7.1900| -5.4400| -4.2200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.4251| 1.4251| 1.4251| 1.4251|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -0.9162| -0.8842| -0.8537| -0.8331|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|13956.4383|68759.5833|50909.3945|30550.6529|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-6000.8939|-14754.709|-13922.761|-10725.694|
| | | 3| 3| 4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -303.3836|10673.5191| -877.1864| -536.5580|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |-4686.2891|-12557.929|-9570.6188|-7470.5205|
| | | 2| | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.06| -0.18| -0.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 1.46| 1.52| 1.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.43| 1.43| 1.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -1.11| -1.05| -0.88|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.25| 1.04| 0.72| 0.48|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 4.10| 26.16| 12.82| 9.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.03| 0.13| 0.10| 0.06|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| -14.71| -12.17| -10.61| 0.24|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | -32.09| -71.16| -6.72| 6.52|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 13956.44| 23.11| -4686.29| 25.85|
|二季度| 16668.17| 27.60| -3190.62| 17.60|
|三季度| 14882.36| 24.64| -3281.21| 18.10|
|四季度| 14882.59| 24.64| -6967.87| 38.44|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 13304.25| 19.35| -4383.84| 36.04|
|二季度| 17246.41| 25.08| -3086.68| 25.37|
|三季度| 20358.74| 29.61| -2100.10| 17.26|
|四季度| 17850.19| 25.96| -2594.71| 21.33|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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