☆财务分析☆ ◇000418 小天鹅A 更新日期：2019-06-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 186245.87｜ 150641.25｜ 117505.49｜ 91918.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 24.42｜ 23.12｜ 21.14｜ 19.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.64｜ 28.20｜ 27.84｜ 31.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.63｜ 61.49｜ 63.15｜ 58.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：925.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2356189.91｜2133842.12｜1888598.68｜1432765.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1381333.70｜1312012.32｜1192689.18｜ 833992.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1376211.92｜1310335.94｜1190612.07｜ 829811.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 192693.81｜ 158826.45｜ 427207.72｜ 304284.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 195758.35｜ 173672.45｜ 146565.45｜ 89607.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 4722.45｜ 2369.39｜ 920.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.63｜ 61.49｜ 63.15｜ 58.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.37｜ 38.51｜ 36.85｜ 41.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.58｜ 1.49｜ 1.46｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.38｜ 0.36｜ 0.60｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2085920.71｜1755821.79｜1622305.06｜1274016.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 262489.28｜ 201575.38｜ 389607.28｜ 359869.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 29574.49｜-275420.08｜ 137900.46｜ 127594.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.25｜ 82.11｜ 99.32｜ 97.02｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 140.94｜ 133.81｜ 331.57｜ 391.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 15.88｜ -182.83｜ 117.36｜ 138.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-172885.49｜-414070.74｜-225943.57｜-204476.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -59651.75｜ -58758.33｜ -28074.19｜ -28668.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2363692.95｜2138469.91｜1633491.45｜1313162.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1744404.80｜1598289.37｜1211121.33｜ 964639.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18169.98｜ 72832.31｜ 50532.11｜ 53974.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -53172.97｜ -7180.90｜ -15482.57｜ -11011.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 246096.72｜ 204886.67｜ 155402.53｜ 121030.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11981.91｜ 32062.35｜ 20023.93｜ 20174.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1819.08｜ 1582.82｜ 3040.17｜ 1511.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 247915.80｜ 206469.49｜ 158442.70｜ 122542.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 34816.31｜ 35627.47｜ 24165.18｜ 17229.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 213099.49｜ 170842.03｜ 134277.53｜ 105312.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.20｜ 25.26｜ 25.86｜ 26.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 22.41｜ 21.38｜ 19.64｜ 17.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-03-31｜2018-12-31｜2018-09-30｜2018-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9500｜ 2.9400｜ 2.1300｜ 1.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9478｜ 2.8800｜ 2.0861｜ 1.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.1189｜ 13.1419｜ 12.3137｜ 11.6185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0000｜ 24.4200｜ 18.1500｜ 12.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1272｜ 2.1038｜ 2.0781｜ 2.0503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.4694｜ 9.5157｜ 8.7008｜ 7.9972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜735961.684｜2363692.94｜1741685.86｜1205693.82｜
｜ ｜ 7｜ 78｜ 72｜ 86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜79530.6398｜246096.720｜178713.212｜122229.956｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -187.6910｜11981.9110｜11399.0452｜ 7690.2742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜60325.2544｜186245.865｜134706.697｜90204.7046｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-03-31｜2017-12-31｜2017-09-30｜2017-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 2.3800｜ 1.8100｜ 1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7953｜ 2.3000｜ 1.7642｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9834｜ 11.1419｜ 10.5499｜ 9.8612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0000｜ 23.1200｜ 17.9400｜ 11.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0140｜ 1.9810｜ 1.9449｜ 1.9209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.3790｜ 7.5710｜ 6.9965｜ 6.3459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜681194.093｜2138469.90｜1597711.45｜1056806.08｜
｜ ｜ 4｜ 77｜ 35｜ 54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜69222.0744｜204886.673｜152833.385｜96846.1850｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3911.3265｜32062.3463｜23858.9871｜18166.5882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜51102.2241｜150641.250｜114301.980｜73154.0502｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-03-31｜2016-12-31｜2016-09-30｜2016-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6300｜ 1.8600｜ 1.4400｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6270｜ 1.8400｜ 1.4094｜ 0.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0652｜ 9.4608｜ 9.0414｜ 8.4946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4400｜ 21.1400｜ 16.8100｜ 10.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9018｜ 1.8838｜ 1.8802｜ 1.8619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.5673｜ 5.9393｜ 5.5251｜ 4.9998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜569039.154｜1633491.45｜1205563.59｜798478.719｜
｜ ｜ 3｜ 02｜ 14｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜50555.9414｜155402.531｜123762.804｜77297.4587｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10318.7613｜20023.9261｜13075.8205｜ 6731.5479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜39720.3445｜117505.492｜91312.2562｜58082.6563｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-03-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.95｜ 2.94｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.12｜ 13.14｜ 11.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.13｜ 2.10｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.47｜ 9.52｜ 7.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-03-31｜2018-12-31｜2018-09-30｜2018-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.10｜ 9.34｜ 8.89｜ 6.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.42｜ 12.80｜ 8.60｜ 6.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 1.05｜ 0.85｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.04｜ 10.53｜ 9.01｜ 14.09｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.89｜ 20.11｜ 16.93｜ 26.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 681194.09｜ 28.82｜ 51102.22｜ 27.44｜
｜二季度｜ 524499.74｜ 22.19｜ 39102.48｜ 21.00｜
｜三季度｜ 535992.04｜ 22.68｜ 44501.99｜ 23.89｜
｜四季度｜ 622007.08｜ 26.32｜ 51539.17｜ 27.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 569039.15｜ 26.61｜ 39720.34｜ 26.37｜
｜二季度｜ 487766.93｜ 22.81｜ 33433.71｜ 22.19｜
｜三季度｜ 540905.37｜ 25.29｜ 41147.93｜ 27.32｜
｜四季度｜ 540758.45｜ 25.29｜ 36339.27｜ 24.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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