☆财务分析☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 72688.96｜ 79742.87｜ 70978.01｜ 34430.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.13｜ 13.83｜ 14.12｜ 8.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -8.85｜ 12.35｜ 104.12｜ 29.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.92｜ 53.82｜ 54.63｜ 59.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：31.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2522506.22｜2177058.69｜1934816.68｜1836176.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1259343.69｜1171652.98｜1056928.61｜1101360.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 435139.24｜ 453152.38｜ 411960.40｜ 423360.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 549344.24｜ 358925.16｜ 325131.71｜ 291377.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 234709.29｜ 235239.22｜ 199535.41｜ 232802.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 31683.00｜ 7619.33｜ 6988.46｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.92｜ 53.82｜ 54.63｜ 59.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.08｜ 46.18｜ 45.37｜ 40.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.20｜ 1.58｜ 1.52｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.05｜ 1.48｜ 1.39｜ 1.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 331471.16｜ 328991.40｜ 426853.80｜ 447448.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 157703.72｜ 153795.83｜ 287455.75｜ 154678.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 192170.85｜ 42626.80｜ 25442.09｜ 135663.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.51｜ 99.30｜ 112.29｜ 91.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 216.96｜ 192.86｜ 404.99｜ 444.84｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 264.37｜ 53.46｜ 35.85｜ 390.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-175223.96｜-210522.89｜-186939.84｜-168330.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 209691.09｜ 99353.85｜ -75082.29｜ 149317.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 305486.20｜ 331296.97｜ 380142.27｜ 484499.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 152513.08｜ 141099.16｜ 173667.74｜ 329824.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 32980.76｜ 28162.20｜ 27377.24｜ 24203.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 17674.81｜ 19475.23｜ 30283.38｜ 37389.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 79127.02｜ 142285.41｜ 141161.45｜ 89867.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -83.98｜ 1453.31｜ 608.40｜ 2328.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 258.43｜ 604.59｜ 1830.16｜ -3247.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 79385.45｜ 142889.99｜ 142991.61｜ 86620.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6830.63｜ 13747.18｜ 14564.43｜ 18479.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 72554.82｜ 129142.82｜ 128427.19｜ 68141.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 50.08｜ 57.41｜ 54.32｜ 31.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.07｜ 10.79｜ 13.23｜ 7.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1300｜ 0.4200｜ 0.3856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1600｜ 0.1276｜ 0.4000｜ 0.3764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7349｜ 5.6952｜ 5.5664｜ 5.5158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9300｜ 2.2800｜ 8.1300｜ 7.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8365｜ 3.8366｜ 3.8365｜ 3.8366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7360｜ 0.7248｜ 0.5969｜ 0.5450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜148605.518｜83638.8483｜305486.197｜227707.466｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38356.8981｜31118.6584｜79127.0188｜74711.6723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -89.4168｜ -365.8327｜ -83.9801｜ -18.3225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30600.5864｜23682.8687｜72688.9574｜62980.1178｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.2800｜ 0.5400｜ 0.3820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4100｜ 0.2766｜ 0.5200｜ 0.3689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6787｜ 5.2888｜ 5.0056｜ 4.0222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1500｜ 5.4700｜ 13.8300｜ 9.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8366｜ 3.3863｜ 3.3863｜ 2.5576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7080｜ 0.7612｜ 0.4795｜ 0.3213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜180303.769｜100309.327｜331296.974｜244889.322｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜80826.5024｜56078.5042｜142285.408｜109580.766｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 156.0817｜ 388.6700｜ 1453.3137｜ 1241.5264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜63353.5093｜41571.8640｜79742.8689｜56386.9581｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.1900｜ 0.4800｜ 0.2947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3100｜ 0.1887｜ 0.4500｜ 0.2412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9481｜ 3.8244｜ 3.6349｜ 3.4720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1600｜ 5.0200｜ 14.1200｜ 8.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5576｜ 2.5576｜ 2.5576｜ 2.5810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2485｜ 0.1264｜ -0.0608｜ -0.2461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜178688.974｜93012.3619｜380142.266｜236206.416｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜89122.8859｜53340.8724｜141161.452｜78401.2172｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 737.3760｜ 117.1336｜ 608.3950｜ 238.9163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜45655.6900｜27631.6700｜70978.0122｜43489.9402｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.73｜ 5.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.84｜ 3.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.74｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.57｜ 1.36｜ 6.86｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.63｜ 0.33｜ 1.30｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.13｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.58｜ -16.62｜ -7.79｜ -7.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -52.54｜ -44.51｜ -44.39｜ -31.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 100309.33｜ 32.84｜ 41571.86｜ 57.19｜
｜二季度｜ 79994.44｜ 26.19｜ 21781.65｜ 29.97｜
｜三季度｜ 47403.70｜ 15.52｜ -373.39｜ -0.51｜
｜四季度｜ 77778.73｜ 25.46｜ 9708.84｜ 13.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93012.36｜ 28.08｜ 27631.67｜ 34.65｜
｜二季度｜ 85676.61｜ 25.86｜ 18024.02｜ 22.60｜
｜三季度｜ 66200.35｜ 19.98｜ 10731.27｜ 13.46｜
｜四季度｜ 86407.65｜ 26.08｜ 23355.91｜ 29.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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