☆财务分析☆ ◇000046 *ST泛海 更新日期：2024-02-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1153652.5｜-1125451.1｜-462175.83｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -101.29｜ -24.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2.51｜ -143.51｜ -522.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 99.15｜ 87.51｜ 80.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-105.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：62.44%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜10519041.6｜11024521.6｜18099083.2｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜10429604.2｜9647228.12｜14601048.8｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜8979705.51｜8066668.05｜11361901.8｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 252930.56｜ 368086.42｜1938822.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 92071.53｜ 104300.08｜ 121877.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 171543.86｜ 128378.21｜ 272278.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 99.15｜ 87.51｜ 80.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 0.85｜ 12.49｜ 19.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.77｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.24｜ 0.19｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 164844.06｜ 486165.17｜ 329771.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 57484.72｜1062531.90｜ 833623.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -53823.43｜-1462225.9｜ 256362.16｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 23.08｜ 57.60｜ 150.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -4.98｜ -94.41｜ -180.37｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 4.67｜ 129.92｜ -55.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 21528.63｜-1312062.4｜1027933.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-145555.64｜-1198338.9｜-1593295.9｜
｜量(万元) ｜ ｜ 8｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1307056.00｜1492280.28｜1405681.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 371348.88｜ 335905.11｜ 106078.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 211883.21｜ 440981.42｜ 509364.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 354732.43｜ 513729.24｜ 449279.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-655734.17｜-1219880.7｜-431474.50｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 83802.25｜ -63716.72｜ 50261.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜-795225.25｜ -89119.67｜ -18259.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-1450959.4｜-1309000.4｜-449733.57｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜-121810.35｜ -236.11｜ 22304.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1329149.0｜-1308764.3｜-472038.46｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 48.00｜ 60.20｜ 51.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -194.55｜ -27.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.3254｜ -0.8086｜ -0.2517｜ -2.2202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4079｜ -0.2441｜ -0.0872｜ -0.8805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -2.3198｜ -1.8290｜ -1.2624｜ -1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6672｜ 1.7133｜ 1.7124｜ 1.6546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.3206｜ -4.8039｜ -4.2469｜ -3.9952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜656003.518｜478702.557｜171216.721｜1307056.00｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 4｜ 26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-559668.97｜-325812.80｜-105622.50｜-655734.17｜
｜ ｜ 55｜ 19｜ 64｜ 28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-235979.13｜-120642.46｜-22563.540｜83802.2471｜
｜ ｜ 87｜ 79｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-688704.19｜-420177.83｜-130780.09｜-1153652.5｜
｜ ｜ 87｜ 10｜ 24｜ 604｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4312｜ -0.4015｜ -0.1535｜ -2.1659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3072｜ -0.2800｜ -0.1282｜ -1.9099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7716｜ 0.7882｜ 0.9567｜ 1.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -45.7400｜ -42.2300｜ -14.8300｜ -101.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6465｜ 1.6490｜ 1.6481｜ 1.6481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.2034｜ -2.1738｜ -1.9257｜ -1.7722｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜887284.514｜392356.159｜228380.527｜1492280.27｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 7｜ 84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-130757.48｜-162973.95｜-80252.314｜-1219880.7｜
｜ ｜ 50｜ 19｜ 8｜ 407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜59513.3985｜54416.6188｜27674.2905｜-63716.716｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-224042.93｜-208643.88｜-79759.315｜-1125451.1｜
｜ ｜ 16｜ 73｜ 0｜ 485｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.33｜ -2.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -2.32｜ -1.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.67｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.32｜ -4.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.00｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.00｜ 2.51｜ 0.40｜ 7.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.00｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -51.29｜ 57.21｜ -67.21｜ -15.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -328.02｜ -99.92｜ -31.61｜ 46.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 228380.53｜ 17.47｜ -79759.32｜ 6.91｜
｜二季度｜ 163975.63｜ 12.55｜ -128884.57｜ 11.17｜
｜三季度｜ 494928.36｜ 37.87｜ -15399.04｜ 1.33｜
｜四季度｜ 419771.49｜ 32.12｜ -929609.63｜ 80.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 621048.55｜ 41.62｜ -14942.23｜ 1.33｜
｜二季度｜ 374538.72｜ 25.10｜ -39028.11｜ 3.47｜
｜三季度｜ 414128.75｜ 27.75｜ -125189.52｜ 11.12｜
｜四季度｜ 82564.26｜ 5.53｜ -946291.29｜ 84.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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