☆财务分析☆ ◇000038 大通退 更新日期：2023-07-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -63027.71｜ 7953.65｜ 12237.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -24.68｜ 2.85｜ 4.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -892.44｜ -35.01｜ 104.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.84｜ 10.20｜ 5.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-580.37%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 290064.29｜ 323849.77｜ 291716.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 66243.34｜ 33038.08｜ 16323.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 31634.49｜ 32869.05｜ 16323.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64672.20｜ 94716.79｜ 119549.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14170.72｜ 43868.24｜ 30043.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5118.75｜ 6369.89｜ 21150.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.84｜ 10.20｜ 5.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.16｜ 89.80｜ 94.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.26｜ 5.32｜ 11.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.80｜ 4.42｜ 10.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 243705.93｜ 208925.71｜ 193472.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -25347.42｜ -31883.39｜ -57748.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -31477.87｜ -25736.02｜ -52147.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.88｜ 98.08｜ 105.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 40.22｜ -400.87｜ -471.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 49.94｜ -323.58｜ -426.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10425.45｜ 6038.90｜ 7858.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4294.99｜ 108.47｜ -2257.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 225909.95｜ 213024.37｜ 183484.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 200789.26｜ 194241.39｜ 168471.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5180.79｜ 4069.80｜ 5457.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -993.20｜ -1227.50｜ -2648.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -29219.53｜ 6578.32｜ 9805.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 162.10｜ 714.11｜ 3964.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -38035.98｜ 3604.63｜ 4908.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -67255.50｜ 10182.95｜ 14713.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1517.93｜ 2238.80｜ 2323.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -68773.43｜ 7944.15｜ 12390.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.12｜ 8.82｜ 8.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -28.13｜ 2.77｜ 4.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2541｜ 0.1518｜ 0.0568｜ -1.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2077｜ 0.1393｜ 0.0568｜ -0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5401｜ 4.4378｜ 4.3420｜ 4.2861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7600｜ 3.1000｜ 1.3000｜ -24.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.3194｜ 8.3194｜ 8.3194｜ 8.3194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.9021｜ -5.0044｜ -5.1002｜ -5.1562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜169891.219｜97548.3328｜24388.0274｜225909.948｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13255.3924｜ 8162.0294｜ 3082.7687｜-29219.529｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1636.3325｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 162.1045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13283.1797｜ 7936.6885｜ 2924.8575｜-63027.706｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-09-30｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6403｜ 0.0528｜ 0.0314｜ 0.1521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0831｜ 0.0531｜ 0.0317｜ 0.0753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8818｜ 5.5409｜ 5.5195｜ 5.4881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.3900｜ 0.9400｜ 0.5700｜ 2.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.3499｜ 8.3158｜ 8.3158｜ 8.3158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.5908｜ -3.8977｜ -3.9191｜ -3.9505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜288570.794｜197406.744｜80710.5182｜213024.369｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6260.9689｜ 4238.6090｜ 2526.6260｜ 6578.3233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 160.8773｜ 18.1867｜ 98.8931｜ 714.1063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-33472.786｜ 2762.2325｜ 1643.4467｜ 7953.6453｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ -1.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.54｜ 4.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.32｜ 8.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.90｜ -5.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 29.18｜ 10.47｜ 3.35｜ 21.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.32｜ 7.14｜ 1.33｜ 7.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.60｜ 0.34｜ 0.09｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.58｜ -29.06｜ -57.86｜ 6.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 111.71｜ 92.56｜ 22.01｜ -544.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 57874.90｜ 25.62｜ 1643.45｜ -2.61｜
｜二季度｜ 79629.20｜ 35.25｜ 1118.79｜ -1.78｜
｜三季度｜ 50390.65｜ 22.31｜ -36235.02｜ 57.49｜
｜四季度｜ 38015.20｜ 16.83｜ -29554.92｜ 46.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25731.68｜ 12.08｜ 2118.79｜ 26.64｜
｜二季度｜ 34178.83｜ 16.04｜ 5226.68｜ 65.71｜
｜三季度｜ 64844.09｜ 30.44｜ 2169.29｜ 27.27｜
｜四季度｜ 88269.77｜ 41.44｜ -1561.12｜ -19.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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