☆财务分析☆ ◇000035 中国天楹 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 27997.93｜ 33729.53｜ 12348.51｜ 72898.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.60｜ 3.22｜ 1.15｜ 6.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -16.99｜ 173.15｜ -83.06｜ 11.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.71｜ 61.45｜ 60.56｜ 54.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：130.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2932000.79｜2811215.42｜2646777.21｜2449941.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1838745.12｜1727559.59｜1602967.93｜1334748.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 849849.27｜ 802190.26｜ 843148.13｜ 565032.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 144423.16｜ 137939.31｜ 195792.14｜ 387637.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 235258.92｜ 250396.38｜ 226210.58｜ 124303.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5213.19｜ 12242.09｜ 9249.38｜ 20395.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.71｜ 61.45｜ 60.56｜ 54.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.29｜ 38.55｜ 39.44｜ 45.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.67｜ 0.71｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.51｜ 0.54｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 449299.92｜ 427310.43｜ 508090.62｜2021666.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 65531.90｜ 48081.39｜ 59388.74｜ 252474.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6566.37｜ -35934.96｜-245581.25｜ 83706.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.28｜ 80.27｜ 75.76｜ 98.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 234.06｜ 142.55｜ 480.94｜ 346.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -23.45｜ -106.54｜ -1988.75｜ 114.83｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-129532.76｜-217790.62｜-423453.51｜ 470394.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 57837.47｜ 132578.56｜ 114898.76｜-611272.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 566733.62｜ 532363.08｜ 670670.20｜2059267.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 400472.36｜ 385405.98｜ 539208.61｜1768329.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 49940.14｜ 54095.40｜ 43297.75｜ 129167.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 47920.54｜ 35886.51｜ 15233.18｜ 62211.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 48856.79｜ 42720.92｜ 23272.32｜ 111630.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 42.05｜ -36.29｜ -33223.07｜ 46059.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2829.56｜ -687.22｜ 1774.58｜ 4369.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 46027.23｜ 42033.69｜ 25046.91｜ 116000.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 14986.34｜ 3599.40｜ 12885.59｜ 29195.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31040.89｜ 38434.30｜ 12161.32｜ 86804.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.34｜ 27.60｜ 19.60｜ 14.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.60｜ 3.17｜ 1.20｜ 6.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.1200｜ 0.1522｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0351｜ 0.1100｜ 0.1489｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3610｜ 4.3002｜ 4.3368｜ 4.2870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9800｜ 2.6000｜ 3.3700｜ 3.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2243｜ 3.2243｜ 3.2392｜ 3.2407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4222｜ 1.3799｜ 1.4074｜ 1.4060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120602.065｜566733.623｜426951.420｜264883.829｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14919.0439｜48856.7875｜57025.6189｜37734.2980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 603.9737｜ 42.0542｜ -412.0301｜ -426.4385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10559.7229｜27997.9309｜36345.7642｜36007.0016｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.1400｜ 0.1363｜ 0.0689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0739｜ 0.1300｜ 0.1140｜ 0.0579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2575｜ 4.2202｜ 4.1751｜ 4.2343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9300｜ 3.2200｜ 3.4200｜ 1.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2407｜ 3.2407｜ 3.2410｜ 3.2888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3631｜ 1.2832｜ 1.2848｜ 1.2210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜125152.514｜532363.081｜375477.294｜238809.858｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20791.3825｜42720.9175｜39046.3198｜20452.6549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.3222｜ -36.2856｜ -129.6615｜ -129.7072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20163.2024｜33729.5273｜32557.1665｜16446.9559｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.12｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.36｜ 4.30｜ 4.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.22｜ 3.22｜ 3.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.42｜ 1.38｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.65｜ 13.48｜ 7.84｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.49｜ 2.33｜ 1.62｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.20｜ 0.15｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.64｜ 6.46｜ 13.71｜ 10.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -28.24｜ 14.36｜ 46.05｜ 84.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 125152.51｜ 22.08｜ 20163.20｜ 72.02｜
｜二季度｜ 139731.32｜ 24.66｜ 15843.80｜ 56.59｜
｜三季度｜ 162067.59｜ 28.60｜ 338.76｜ 1.21｜
｜四季度｜ 139782.20｜ 24.66｜ -8347.83｜ -29.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 111664.50｜ 20.98｜ 4591.29｜ 13.61｜
｜二季度｜ 127145.36｜ 23.88｜ 11855.66｜ 35.15｜
｜三季度｜ 136667.44｜ 25.67｜ 16110.21｜ 47.76｜
｜四季度｜ 156885.79｜ 29.47｜ 1172.36｜ 3.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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