☆财务分析☆ ◇000025 特力A 更新日期：2025-06-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13662.99｜ 11825.51｜ 8349.61｜ 13102.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.21｜ 7.59｜ 5.69｜ 9.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.54｜ 41.63｜ -36.27｜ 127.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.85｜ 27.99｜ 25.80｜ 21.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：52.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 259445.92｜ 240385.17｜ 223202.86｜ 185964.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 69673.33｜ 67277.98｜ 57580.08｜ 40245.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 58325.81｜ 54903.94｜ 41215.10｜ 29571.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37797.14｜ 22034.10｜ 41302.83｜ 24058.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4656.41｜ 9963.58｜ 4175.22｜ 1809.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 808.18｜ 1107.79｜ 581.08｜ 452.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.85｜ 27.99｜ 25.80｜ 21.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.15｜ 72.01｜ 74.20｜ 78.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.57｜ 1.67｜ 2.11｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.03｜ 0.98｜ 1.76｜ 2.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 457255.24｜ 196358.85｜ 96934.21｜ 56933.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 39028.88｜ -6014.00｜ -5196.78｜ 12661.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14105.26｜ -23118.34｜ 17975.12｜ 319.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 174.95｜ 106.33｜ 115.72｜ 111.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 285.65｜ -50.86｜ -62.24｜ 96.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 103.24｜ -195.50｜ 215.28｜ 2.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19263.60｜ -13320.75｜ 4984.58｜ -13069.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5660.02｜ -3783.60｜ 18271.58｜ 703.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 261367.82｜ 184673.88｜ 83765.63｜ 50852.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 237676.43｜ 164833.72｜ 70028.92｜ 35292.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5136.26｜ 8562.18｜ 4707.77｜ 4715.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 638.90｜ 553.79｜ -403.67｜ -427.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16158.50｜ 15145.34｜ 9912.45｜ 17538.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1947.05｜ 9387.35｜ 3337.21｜ 9378.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 170.50｜ 207.15｜ 371.82｜ 73.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16329.00｜ 15352.50｜ 10284.27｜ 17611.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2425.83｜ 4208.45｜ 2152.32｜ 4406.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13903.17｜ 11144.05｜ 8131.95｜ 13205.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.06｜ 10.74｜ 16.40｜ 30.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.91｜ 7.37｜ 5.55｜ 9.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0794｜ 0.3170｜ 0.2507｜ 0.1778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0721｜ 0.2934｜ 0.2306｜ 0.1634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0856｜ 4.0062｜ 3.9406｜ 3.8677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9600｜ 8.2100｜ 6.4900｜ 4.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9996｜ 0.9996｜ 0.9996｜ 0.9996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9315｜ 1.8521｜ 1.8096｜ 1.7368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32849.9155｜261367.820｜206738.133｜158002.374｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4033.7926｜16158.5009｜13993.1533｜ 9816.8681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -463.6503｜ 1947.0482｜ 1876.2861｜ 1470.6604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3422.8060｜13662.9871｜10808.4248｜ 7666.2480｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0818｜ 0.2743｜ 0.1710｜ 0.1024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0754｜ 0.2097｜ 0.1477｜ 0.0873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8026｜ 3.7209｜ 3.6359｜ 3.5673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1700｜ 7.5900｜ 4.7900｜ 2.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9996｜ 0.9996｜ 1.0009｜ 1.0009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6717｜ 1.5899｜ 1.5131｜ 1.4445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75831.7502｜184673.884｜122058.953｜70483.6411｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4316.7281｜15145.3436｜ 9590.6268｜ 5725.7227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 250.9184｜ 9387.3513｜ 1997.3658｜ 892.3018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3524.7572｜11825.5141｜ 7370.4767｜ 4413.9963｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0586｜ 0.1937｜ 0.1441｜ 0.1009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0473｜ 0.1468｜ 0.1030｜ 0.0720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5515｜ 3.4929｜ 3.4433｜ 3.4001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6600｜ 5.6900｜ 4.2500｜ 3.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0009｜ 1.0009｜ 1.0009｜ 1.0009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4288｜ 1.3701｜ 1.3807｜ 1.3375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33983.8493｜83765.6275｜67221.8539｜25001.5152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3103.5040｜ 9912.4468｜ 7505.9476｜ 5361.0533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 576.7273｜ 3337.2100｜ 2802.0814｜ 2348.7947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2527.4085｜ 8349.6136｜ 6211.7600｜ 4348.0236｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.32｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.09｜ 4.01｜ 3.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.93｜ 1.85｜ 1.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.28｜ 15.54｜ 14.10｜ 10.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.05｜ 35.75｜ 11.39｜ 10.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 1.05｜ 0.84｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -56.68｜ 41.53｜ 69.38｜ 124.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.55｜ 6.69｜ 45.90｜ 71.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75831.75｜ 29.01｜ 3524.76｜ 25.80｜
｜二季度｜ 82170.62｜ 31.44｜ 4141.49｜ 30.31｜
｜三季度｜ 48735.76｜ 18.65｜ 3142.18｜ 23.00｜
｜四季度｜ 54629.69｜ 20.90｜ 2854.56｜ 20.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33983.85｜ 18.40｜ 2527.41｜ 21.37｜
｜二季度｜ 36499.79｜ 19.76｜ 1886.59｜ 15.95｜
｜三季度｜ 51575.31｜ 27.93｜ 2956.48｜ 25.00｜
｜四季度｜ 62614.93｜ 33.91｜ 4455.04｜ 37.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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