☆财务分析☆ ◇000023 *ST深天 更新日期：2024-09-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15954.54｜ -27072.07｜ -5303.43｜ -795.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -98.11｜ -12.11｜ -1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 41.07｜ -410.46｜ -566.74｜ -115.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 94.51｜ 83.54｜ 74.17｜ 73.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-47.58%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 122844.71｜ 151428.58｜ 216480.63｜ 232808.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 116098.45｜ 126504.30｜ 160570.71｜ 172205.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 106722.63｜ 118054.88｜ 154304.69｜ 170947.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14538.42｜ 21793.10｜ 30965.39｜ 47969.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44219.71｜ 50108.23｜ 77034.17｜ 89324.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 17055.30｜ 17263.93｜ 4293.42｜ 5453.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 94.51｜ 83.54｜ 74.17｜ 73.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 5.49｜ 16.46｜ 25.83｜ 26.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.00｜ 1.13｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.89｜ 1.02｜ 0.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 15612.96｜ 67005.19｜ 112195.51｜ 122874.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1435.60｜ -11017.17｜ 14198.04｜ 8874.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3548.17｜ -10334.84｜ -18382.31｜ 4993.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.88｜ 184.57｜ 75.81｜ 68.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 9.00｜ 40.70｜ -267.71｜ -1115.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 22.24｜ 38.18｜ 346.61｜ -627.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 727.26｜ -489.17｜ -14586.45｜ -497.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2839.83｜ 1171.50｜ -17993.90｜ -3383.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 17766.02｜ 36303.76｜ 147987.46｜ 178318.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17623.81｜ 39357.06｜ 134005.68｜ 152710.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6971.65｜ 11034.48｜ 8237.71｜ 6537.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 517.89｜ 1312.30｜ 1765.41｜ 2132.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -16207.08｜ -23293.28｜ -1146.79｜ 4410.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -57.06｜ 23.45｜ -121.08｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2519.96｜ -3589.23｜ 54.28｜ -464.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -18727.04｜ -26882.51｜ -1092.51｜ 3946.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -549.24｜ 1476.03｜ 1524.03｜ 1710.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -18177.80｜ -28358.54｜ -2616.55｜ 2236.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 0.80｜ -8.41｜ 9.45｜ 14.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -193.31｜ -12.89｜ -1.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5068｜ -0.1134｜ -1.1498｜ -0.4854｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5153｜ -0.1133｜ -0.9800｜ -0.4203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.6475｜ -0.2540｜ -0.1406｜ 0.5238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -63.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7350｜ 0.7350｜ 0.7350｜ 0.7350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7486｜ -2.3551｜ -2.2417｜ -1.5773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4083.5417｜ 1714.9821｜17766.0224｜13712.2379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9340.4921｜-2022.4913｜-16207.078｜-6206.0537｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 67.6684｜ 0.0000｜ -57.0593｜ -61.8783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7032.8395｜-1573.0752｜-15954.538｜-6735.3671｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3610｜ -0.1344｜ -1.9511｜ -0.6692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2999｜ -0.1337｜ -1.7356｜ -0.6721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6483｜ 0.8748｜ 1.0093｜ 2.2825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -43.5600｜ -14.2700｜ -98.1100｜ -25.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7350｜ 0.7350｜ 0.7350｜ 0.7250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4530｜ -1.2263｜ -1.0919｜ 0.1899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8946.1770｜ 4280.2915｜36303.7618｜29228.5284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4061.4009｜-2178.3564｜-23293.282｜-10103.831｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -62.0193｜ -34.8190｜ 23.4495｜ -97.7320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5009.5865｜-1865.2947｜-27072.071｜-9285.9881｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4440｜ -0.2457｜ -0.3822｜ -0.0770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4458｜ -0.2444｜ -0.4666｜ -0.0828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5079｜ 2.7200｜ 2.9659｜ 3.2708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.1800｜ -8.6400｜ -12.1100｜ -2.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7250｜ 0.7389｜ 0.7389｜ 0.7389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4152｜ 0.6134｜ 0.8591｜ 1.1643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21450.8116｜ 7699.9497｜147987.457｜112165.276｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6572.6999｜-3692.8638｜-1146.7898｜ 4090.3844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -11.3647｜ -4.9122｜ -121.0825｜ -14.1481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6160.5687｜-3409.7558｜-5303.4270｜-1068.6196｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.51｜ -1.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.65｜ -0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.75｜ -2.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.16｜ 1.44｜ 1.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.38｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.01｜ 0.13｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -54.35｜ -59.93｜ -51.06｜ -53.09｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -129.98｜ 7.16｜ 30.42｜ 38.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4280.29｜ 24.09｜ -1865.29｜ 11.69｜
｜二季度｜ 4665.89｜ 26.26｜ -3144.29｜ 19.71｜
｜三季度｜ 4766.06｜ 26.83｜ -1725.78｜ 10.82｜
｜四季度｜ 4053.78｜ 22.82｜ -9219.17｜ 57.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7699.95｜ 21.21｜ -3409.76｜ 12.60｜
｜二季度｜ 13750.86｜ 37.88｜ -2750.81｜ 10.16｜
｜三季度｜ 7777.72｜ 21.42｜ -3125.42｜ 11.54｜
｜四季度｜ 7075.23｜ 19.49｜ -17786.08｜ 65.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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